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Affinity Investment Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.97億
週轉率
29.01%
1年估算報酬率
74.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+40.36%
1年估算報酬率
+74.75%
3年估算報酬率
+189.48%
5年估算報酬率
+246.45%
10年估算報酬率
+737.68%
AUM
US$1.97億
AUM 成長
+US$3730萬
(+23%)
資金流向
+US$173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.51%
持股
162
新
25
增持
53
減碼
43
已平倉
22
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$405萬 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$195萬 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$148萬 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$420萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$267萬 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$180萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$173萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 33.83% |
| 2 | 金融 | 12.93% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.85% |
| 5 | 工業 | 8.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$1292萬 | 6.55% |
11,191
-5,598
| -33% | -US$420萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dell
DELL
US$2880億
| US$876萬 | 4.44% |
20,294
+13,986
| +222% | +US$405萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$623萬 | 3.16% |
21,517
-1,023
| -5% | -US$29.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$538萬 | 2.73% |
15,042
+313
| +2% | +US$11.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
Jabil
JBL
US$280億
| US$521萬 | 2.64% |
13,512
-1,446
| -10% | -US$49.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
6
Seagate
STX
US$1460億
| US$520萬 | 2.64% |
5,393
-3,502
| -39% | -US$267萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$446萬 | 2.26% |
13,621
-575
| -4% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$338萬 | 1.72% |
9,070
-371
| -4% | -US$15萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$335萬 | 1.7% |
58,830
+186
| +0.3% | +US$9,892 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$330萬 | 1.67% |
12,656
+656
| +5% | +US$16.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$329萬 | 1.67% |
24,091
+43
| +0.2% | +US$6,436 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Tapestry
TPR
US$226億
| US$320萬 | 1.62% |
21,833
-1,846
| -8% | -US$26.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$318萬 | 1.62% |
8,430
-239
| -3% | -US$9.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$316萬 | 1.6% |
15,784
+509
| +3% | +US$10.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
HP
HPQ
US$304億
| US$303萬 | 1.54% |
138,064
+67,076
| +94% | +US$148萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
United Rentals
URI
US$692億
| US$302萬 | 1.53% |
2,662
-252
| -9% | -US$24萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1878億
| US$293萬 | 1.48% |
69,115
+13,749
| +25% | +US$64.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$275萬 | 1.39% |
29,312
-87
| -0.3% | -US$6,568 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$273萬 | 1.39% |
26,426
+2,646
| +11% | +US$23.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
20
Target
TGT
US$718億
| US$271萬 | 1.37% |
20,728
+8,422
| +68% | +US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$249萬 | 1.26% |
10,449
+62
| +0.6% | +US$1.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$235萬 | 1.19% |
2,204
-340
| -13% | -US$29.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1270億
| US$234萬 | 1.19% |
32,548
+2,066
| +7% | +US$14.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$224萬 | 1.14% |
8,898
-37
| -0.4% | -US$7,960 |
2017 Q2
36個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2375億
| US$222萬 | 1.13% |
7,892
-92
| -1% | -US$2.32萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
Affinity Investment Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Affinity Investment Advisors持有162個部位，價值US$1.97億，較前一季的US$1.6億增加23%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Affinity Investment Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加53檔、減碼43檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cognizant：共21,007股，價值US$81.4萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$420萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的34%，較前一季的27%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Affinity Investment Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Cognizant：共買進21,007股，價值US$81.4萬。
- Affinity Investment Advisors在2026年第2季增持Dell的幅度最大，估計增加US$405萬。
- Affinity Investment Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$420萬。
- Affinity Investment Advisors於2026年第2季完全出清Hewlett Packard，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第2季，Affinity Investment Advisors的投資組合規模為US$1.97億，前十大持股占30%。
- Affinity Investment Advisors在2026年第2季新增了25個部位，並平倉22個部位。
- Affinity Investment Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.97億。
根據Affinity Investment Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。