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OFG
OmniStar Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.17億
週轉率
19.2%
1年估算報酬率
22.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.39%
1年估算報酬率
+22.69%
3年估算報酬率
+67.09%
5年估算報酬率
+81.11%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.17億
AUM 成長
+US$2420萬
(+13%)
資金流向
+US$1576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.86%
持股
125
新
17
增持
92
減碼
8
已平倉
7
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$357萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$150萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$143萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$111萬 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$242萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$233萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$136萬 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$98.2萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$91.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.74% |
| 2 | 科技 | 11.7% |
| 3 | 金融 | 10.05% |
| 4 | 醫療保健 | 8.78% |
| 5 | 工業 | 8.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1324萬 | 6.1% |
35,954
+2,116
| +6% | +US$87.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$1100萬 | 5.07% |
424,076
+29,649
| +8% | +US$88萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$962萬 | 4.43% |
211,537
+14,650
| +7% | +US$66.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$909萬 | 4.19% |
12,173
+424
| +4% | +US$30.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$747萬 | 3.44% |
25,807
+1,312
| +5% | +US$37.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.3億
| US$561萬 | 2.59% |
145,704
+9,337
| +7% | +US$34.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$478萬 | 2.2% |
180,282
+12,971
| +8% | +US$34.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Target
TGT
US$701億
| US$429萬 | 1.98% |
32,864
+3,341
| +11% | +US$42.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$426萬 | 1.96% |
52,347
+2,577
| +5% | +US$20.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$411萬 | 1.89% |
32,479
+11,343
| +54% | +US$143萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$411萬 | 1.89% |
72,099
+4,979
| +7% | +US$26.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$406萬 | 1.87% |
75,864
+6,250
| +9% | +US$33.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Southern Company
SO
US$1049億
| US$401萬 | 1.85% |
41,922
+37,968
| +960% | +US$357萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$368萬 | 1.69% |
25,428
+2,576
| +11% | +US$35.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$362萬 | 1.67% |
33,695
+2,552
| +8% | +US$26.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$337萬 | 1.55% |
58,507
+4,345
| +8% | +US$24.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$325萬 | 1.5% |
15,523
+1,143
| +8% | +US$22.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$324萬 | 1.49% |
25,644
+1,325
| +5% | +US$17.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.14億
| US$320萬 | 1.48% |
65,334
+5,276
| +9% | +US$25.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$312萬 | 1.44% |
190,456
+15,407
| +9% | +US$26.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$305萬 | 1.4% |
35,636
+2,441
| +7% | +US$20.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
22
HP
HPQ
US$271億
| US$303萬 | 1.4% |
138,000
+45,581
| +49% | +US$101萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
Corning
GLW
US$1137億
| US$299萬 | 1.38% |
11,711
-5,047
| -30% | -US$91.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$298萬 | 1.37% |
23,190
+1,804
| +8% | +US$21.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$9.9億
| US$286萬 | 1.32% |
86,816
+4,420
| +5% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
JKA
ECM
CA
BAM
CWM
NCM
HIMS
CAM
OmniStar Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，OmniStar Financial Group持有125個部位，價值US$2.17億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
OmniStar Financial Group在2026年第2季投入US$1576萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼92個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共6,789股，價值US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的40%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Cisco，估計減持了US$242萬。
- OmniStar Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進6,789股，價值US$150萬。
- OmniStar Financial Group在2026年第2季增持Southern Company的幅度最大，估計增加US$357萬。
- OmniStar Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$242萬。
- OmniStar Financial Group於2026年第2季完全出清Avantis Emerging Markets Equity ETF，估計賣出金額為US$233萬。
- 在2026年第2季，OmniStar Financial Group的投資組合規模為US$2.17億，前十大持股占34%。
- OmniStar Financial Group在2026年第2季新增了17個部位，並平倉7個部位。
- OmniStar Financial Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.17億。
根據OmniStar Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。