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LWP
Laurel Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$2.26億
週轉率
11.94%
1年估算報酬率
20.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.24%
1年估算報酬率
+20.18%
3年估算報酬率
+53.12%
5年估算報酬率
+47.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.26億
AUM 成長
+US$3643萬
(+19%)
資金流向
+US$1411萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.34%
持股
67
新
8
增持
21
減碼
26
已平倉
–
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$771萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$416萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$381萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$128萬 |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$60.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$338萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$57.8萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$34.5萬 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.13% |
| 2 | 金融 | 1.09% |
| 3 | 科技 | 0.69% |
| 4 | 必需消費品 | 0.46% |
| 5 | 原物料 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1688萬 | 7.47% |
24,575
-71
| -0.3% | -US$4.73萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1156萬 | 5.12% |
70,642
+336
| +0.5% | +US$5.31萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$1142萬 | 5.05% |
181,129
-3,295
| -2% | -US$20.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1億
| US$1133萬 | 5.01% |
155,404
-2,647
| -2% | -US$18.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$1011萬 | 4.47% |
86,349
-709
| -0.8% | -US$7.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$951萬 | 4.21% |
176,000
+23,377
| +15% | +US$128萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$917萬 | 4.06% |
89,199
-3,396
| -4% | -US$34.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$780萬 | 3.45% |
128,282
-3,073
| -2% | -US$18.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$766萬 | 3.39% |
+188,664
| 新 | +US$771萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$704萬 | 3.12% |
128,745
-3,464
| -3% | -US$18.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$680萬 | 3.01% |
49,416
-1,170
| -2% | -US$15.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
12
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23億
| US$671萬 | 2.97% |
167,019
-6,100
| -4% | -US$22.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$652萬 | 2.88% |
152,372
+105
| +0.1% | +US$4,477 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$626萬 | 2.77% |
157,821
+3,589
| +2% | +US$14.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$609萬 | 2.7% |
65,335
+2,446
| +4% | +US$22.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$596萬 | 2.64% |
83,650
+353
| +0.4% | +US$2.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$518萬 | 2.29% |
98,015
+5,085
| +5% | +US$25.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$512萬 | 2.27% |
49,705
+956
| +2% | +US$10.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$487萬 | 2.15% |
107,963
+13,069
| +14% | +US$58.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$476萬 | 2.11% |
+29,495
| 新 | +US$416萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$475萬 | 2.1% |
33,390
-727
| -2% | -US$10萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$465萬 | 2.06% |
140,924
+19,093
| +16% | +US$60.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46億
| US$443萬 | 1.96% |
44,758
+14
| +0% | +US$1,383 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$409萬 | 1.81% |
5,466
-794
| -13% | -US$57.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$390萬 | 1.73% |
+76,636
| 新 | +US$381萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AGA
AWM
CCM
JIG
BHA
TWCM
SCM
GHI
Laurel Wealth Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Laurel Wealth Planning持有67個部位，價值US$2.26億，較前一季的US$1.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Laurel Wealth Planning在2026年第2季投入US$1411萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共188,664股，價值US$766萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$338萬。
- Laurel Wealth Planning在2026年第2季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進188,664股，價值US$766萬。
- Laurel Wealth Planning在2026年第2季增持Dimensional International Value ETF的幅度最大，估計增加US$128萬。
- Laurel Wealth Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$338萬。
- 在2026年第2季，Laurel Wealth Planning的投資組合規模為US$2.26億，前十大持股占45%。
- Laurel Wealth Planning在2026年第2季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- Laurel Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.26億。
根據Laurel Wealth Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。