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LWP
Laurel Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 226 M
Rotación
11.94%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.4 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.34%
Posición
67
Nuevas
8
Aumentadas
21
Reducidas
26
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 7.71 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 4.16 M |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 3.81 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 3.38 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 578 k |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 345 k |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+USD 227 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.13% |
| 2 | Finanzas | 1.09% |
| 3 | Tecnología | 0.69% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.46% |
| 5 | Materiales | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.9 M | 7.47% |
24,575
-71
| -0.3% | -USD 47.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 11.6 M | 5.12% |
70,642
+336
| +0.5% | +USD 53.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 11.4 M | 5.05% |
181,129
-3,295
| -2% | -USD 201 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
| USD 11.3 M | 5.01% |
155,404
-2,647
| -2% | -USD 186 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 10.1 M | 4.47% |
86,349
-709
| -0.8% | -USD 76.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 9.5 M | 4.21% |
176,000
+23,377
| +15% | +USD 1.28 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 9.17 M | 4.06% |
89,199
-3,396
| -4% | -USD 345 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 7.8 M | 3.45% |
128,282
-3,073
| -2% | -USD 184 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 7.66 M | 3.39% |
+188,664
| Nuevas | +USD 7.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 7.04 M | 3.12% |
128,745
-3,464
| -3% | -USD 181 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.8 M | 3.01% |
49,416
-1,170
| -2% | -USD 154 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 6.71 M | 2.97% |
167,019
-6,100
| -4% | -USD 227 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 6.52 M | 2.88% |
152,372
+105
| +0.1% | +USD 4.48 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 6.26 M | 2.77% |
157,821
+3,589
| +2% | +USD 145 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 6.09 M | 2.7% |
65,335
+2,446
| +4% | +USD 222 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.96 M | 2.64% |
83,650
+353
| +0.4% | +USD 24.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 5.18 M | 2.29% |
98,015
+5,085
| +5% | +USD 251 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 5.12 M | 2.27% |
49,705
+956
| +2% | +USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 4.87 M | 2.15% |
107,963
+13,069
| +14% | +USD 587 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 4.76 M | 2.11% |
+29,495
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 4.75 M | 2.1% |
33,390
-727
| -2% | -USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
| USD 4.65 M | 2.06% |
140,924
+19,093
| +16% | +USD 601 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 4.43 M | 1.96% |
44,758
+14
| +0% | +USD 1.38 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.09 M | 1.81% |
5,466
-794
| -13% | -USD 578 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 3.9 M | 1.73% |
+76,636
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AGA
AWM
CCM
JIG
BHA
TWCM
SCM
GHI
Revisión del portafolio de Laurel Wealth Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning mantenía 67 posiciones por un valor de USD 226 M, un aumento de 19% frente a los USD 190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Laurel Wealth Planning destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188,664 acciones con un valor de USD 7.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 3.38 M.
- La mayor compra de Laurel Wealth Planning en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188,664 acciones por un valor de USD 7.66 M.
- Laurel Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Laurel Wealth Planning durante T2 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 3.38 M.
- Las diez principales posiciones de Laurel Wealth Planning representan 45% de su cartera de USD 226 M en T2 2026.
- Laurel Wealth Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Laurel Wealth Planning aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 226 M.
Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.