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Laurel Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 226 M
Rotación
11.94%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.4 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.34%
Posición
67
Nuevas
8
Aumentadas
21
Reducidas
26
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 7.71 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 4.16 M |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 3.81 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 3.38 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 578 k |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 345 k |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+USD 227 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.13% |
| 2 | Finanzas | 1.09% |
| 3 | Tecnología | 0.69% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.46% |
| 5 | Materiales | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 493 M
| USD 3.44 M | 1.52% |
72,378
+2,662
| +4% | +USD 126 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2769 M
| USD 3.3 M | 1.46% |
58,976
+623
| +1% | +USD 32.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
28
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.6 mil M
| USD 3.18 M | 1.41% |
30,622
-33,427
| -52% | -USD 3.38 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8093 M
| USD 2.73 M | 1.21% |
53,505
-2,496
| -4% | -USD 127 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
30
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.5 mil M
| USD 2.41 M | 1.07% |
18,236
-1,146
| -6% | -USD 146 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 892 M
| USD 2.33 M | 1.03% |
50,818
+563
| +1% | +USD 25.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2 M | 0.88% |
3,987
-100
| -2% | -USD 48.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7949 M
| USD 1.94 M | 0.86% |
40,174
+269
| +0.7% | +USD 12.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.77% |
34,318
+22
| +0.1% | +USD 1.09 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.51 M | 0.67% |
2,027
+250
| +14% | +USD 181 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7300 M
| USD 1.5 M | 0.67% |
20,064
-1,708
| -8% | -USD 126 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 1.33 M | 0.59% |
8,963
-64
| -0.7% | -USD 8.78 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
38
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.29 M | 0.57% |
4,442
-754
| -15% | -USD 216 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.55% |
4,085
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.46% |
13,471
-2,666
| -17% | -USD 203 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 971 k | 0.43% |
11,752
-158
| -1% | -USD 12.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2601 M
| USD 967 k | 0.43% |
19,341
+322
| +2% | +USD 15.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
43
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2417 M
| USD 917 k | 0.41% |
5,062
-8
| -0.2% | -USD 1.69 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5743 M
| USD 898 k | 0.4% |
18,181
+9,049
| +99% | +USD 441 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 761 k | 0.34% |
8,899
-381
| -4% | -USD 31.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Ecolab
ECL
USD 82 mil M
| USD 699 k | 0.31% |
2,510
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1281 M
| USD 681 k | 0.3% |
13,070
-510
| -4% | -USD 25.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 350 M
| USD 652 k | 0.29% |
4,221
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 522 k | 0.23% |
5,941
-1,623
| -21% | -USD 138 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 3022 M
| USD 520 k | 0.23% |
2,854
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
OBWA
MBAM
Revisión del portafolio de Laurel Wealth Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning mantenía 67 posiciones por un valor de USD 226 M, un aumento de 19% frente a los USD 190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Laurel Wealth Planning destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188,664 acciones con un valor de USD 7.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 3.38 M.
- La mayor compra de Laurel Wealth Planning en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188,664 acciones por un valor de USD 7.66 M.
- Laurel Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Laurel Wealth Planning durante T2 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 3.38 M.
- Las diez principales posiciones de Laurel Wealth Planning representan 45% de su cartera de USD 226 M en T2 2026.
- Laurel Wealth Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Laurel Wealth Planning aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 226 M.
Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.