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Laurel Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 226 mi
Giro
11,94%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,24%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+53,12%
Retorno est. (5 anos)
+47,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 226 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,4 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,34%
Posição
67
Nova
8
Aumentada
21
Reduzida
26
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 7,71 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 4,16 mi |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 3,81 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 601 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 3,38 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 578 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 345 mil |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,13% |
| 2 | Financeiro | 1,09% |
| 3 | Tecnologia | 0,69% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,46% |
| 5 | Materiais | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 493 mi
| US$ 3,44 mi | 1,52% |
72.378
+2.662
| +4% | +US$ 126 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,77 bi
| US$ 3,3 mi | 1,46% |
58.976
+623
| +1% | +US$ 32,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
28
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,6 bi
| US$ 3,18 mi | 1,41% |
30.622
-33.427
| -52% | -US$ 3,38 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 2,73 mi | 1,21% |
53.505
-2.496
| -4% | -US$ 127 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
30
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,5 bi
| US$ 2,41 mi | 1,07% |
18.236
-1.146
| -6% | -US$ 146 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 892 mi
| US$ 2,33 mi | 1,03% |
50.818
+563
| +1% | +US$ 25,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2 mi | 0,88% |
3.987
-100
| -2% | -US$ 48,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,95 bi
| US$ 1,94 mi | 0,86% |
40.174
+269
| +0,7% | +US$ 12,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,77% |
34.318
+22
| +0,1% | +US$ 1,09 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,51 mi | 0,67% |
2.027
+250
| +14% | +US$ 181 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,67% |
20.064
-1.708
| -8% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 1,33 mi | 0,59% |
8.963
-64
| -0,7% | -US$ 8,78 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
38
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,29 mi | 0,57% |
4.442
-754
| -15% | -US$ 216 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,55% |
4.085
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,46% |
13.471
-2.666
| -17% | -US$ 203 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
| US$ 971 mil | 0,43% |
11.752
-158
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 967 mil | 0,43% |
19.341
+322
| +2% | +US$ 15,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
43
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,42 bi
| US$ 917 mil | 0,41% |
5.062
-8
| -0,2% | -US$ 1,69 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,74 bi
| US$ 898 mil | 0,4% |
18.181
+9.049
| +99% | +US$ 441 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 761 mil | 0,34% |
8.899
-381
| -4% | -US$ 31,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Ecolab
ECL
US$ 82 bi
| US$ 699 mil | 0,31% |
2.510
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 681 mil | 0,3% |
13.070
-510
| -4% | -US$ 25,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 350 mi
| US$ 652 mil | 0,29% |
4.221
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 522 mil | 0,23% |
5.941
-1.623
| -21% | -US$ 138 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 3,02 bi
| US$ 520 mil | 0,23% |
2.854
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OBWA
MBAM
Revisão da carteira de Laurel Wealth Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Laurel Wealth Planning detinha 67 posições avaliadas em US$ 226 mi, alta de 19% em relação a US$ 190 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Laurel Wealth Planning alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 ações no valor de US$ 7,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 3,38 mi.
- A maior compra de Laurel Wealth Planning no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 ações no valor de US$ 7,66 mi.
- Laurel Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Laurel Wealth Planning em T2 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 3,38 mi.
- As dez maiores posições de Laurel Wealth Planning representam 45% de sua carteira de US$ 226 mi no T2 2026.
- Laurel Wealth Planning abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Laurel Wealth Planning subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 226 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Laurel Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.