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Laurel Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 230 mi
Giro
9,72%
Retorno est. (1 ano)
13,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+13,48%
Retorno est. (3 anos)
+59,53%
Retorno est. (5 anos)
+49,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,25 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,54%
Posição
72
Nova
5
Aumentada
11
Reduzida
32
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 3,7 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 608 mil |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 581 mil |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 556 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,3% |
| 2 | Financeiro | 1,08% |
| 3 | Tecnologia | 0,79% |
| 4 | Materiais | 0,3% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 531 mil | 0,23% |
6.691
-6.780
| -50% | -US$ 556 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,97 bi
| US$ 529 mil | 0,23% |
2.854
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 508 mil | 0,22% |
5.661
-280
| -5% | -US$ 25 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 502 mil | 0,22% |
1.019
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 438 mil | 0,19% |
4.866
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
56
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 347 mil | 0,15% |
677
-49
| -7% | -US$ 22,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
57
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 343 mil | 0,15% |
1.470
+50
| +4% | +US$ 12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,4 bi
| US$ 342 mil | 0,15% |
7.247
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
59
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 316 mil | 0,14% |
5.811
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,62 bi
| US$ 304 mil | 0,13% |
3.744
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 299 mil | 0,13% |
800
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
62
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,38 bi
| US$ 296 mil | 0,13% |
6.333
-11.848
| -65% | -US$ 581 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 261 mil | 0,11% |
1.210
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
Quanta Services
PWR
US$ 91,6 bi
| US$ 254 mil | 0,11% |
396
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,25 bi
| US$ 251 mil | 0,11% |
11.246
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 230 mil | 0,1% |
627
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 213 mil | 0,09% |
1.087
-3
| -0,3% | -US$ 554 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 210 mil | 0,09% |
803
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 427 mi
| US$ 204 mil | 0,09% |
4.174
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 202 mil | 0,09% |
2.081
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
71
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,88 bi
| – | – |
-152.372
| Encerrada | -US$ 6,52 mi | – |
|
72
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| – | – |
-4.136
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
Fundos semelhantes
LWA
NME
Revisão da carteira de Laurel Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Laurel Wealth Planning detinha 72 posições avaliadas em US$ 230 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Laurel Wealth Planning mostra 5 novas, 11 aumentaram, 32 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Emerging Markets Value ETF: 165.338 ações no valor de US$ 7,01 mi. A maior venda foi de WisdomTree India Earnings Fund ETF, estimada em US$ 6,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Laurel Wealth Planning no T3 2026 foi Dimensional Emerging Markets Value ETF: 165.338 ações no valor de US$ 7,01 mi.
- Laurel Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 336 mil.
- A maior redução de Laurel Wealth Planning em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Laurel Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em WisdomTree India Earnings Fund ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,52 mi.
- As dez maiores posições de Laurel Wealth Planning representam 44% de sua carteira de US$ 230 mi no T3 2026.
- Laurel Wealth Planning abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Laurel Wealth Planning subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 230 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Laurel Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.