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Laurel Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.26억
회전율
11.94%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.24%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+53.12%
5년 예상 수익률
+47.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
+US$3643만
(+19%)
자금 흐름
+US$1411만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.34%
보유액
67
신규
8
증가
21
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$771만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$416만 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$381만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$128만 |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$60.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$338만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$57.8만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.13% |
| 2 | 금융 | 1.09% |
| 3 | 정보기술 | 0.69% |
| 4 | 필수소비재 | 0.46% |
| 5 | 소재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$46.7만 | 0.21% |
1,019
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$41.9만 | 0.19% |
4,866
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
53
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.7억
| US$33.8만 | 0.15% |
7,247
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
54
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$33.6만 | 0.15% |
+1,420
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$31.4만 | 0.14% |
5,811
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65억
| US$30.8만 | 0.14% |
3,744
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$29.6만 | 0.13% |
800
+3
| +0.4% | +US$1.07천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
58
Quanta Services
PWR
US$935억
| US$28.5만 | 0.13% |
396
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.9억
| US$27.6만 | 0.12% |
11,246
-356
| -3% | -US$8.63천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
60
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$27.1만 | 0.12% |
726
+65
| +10% | +US$2.63만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$26.4만 | 0.12% |
1,210
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
62
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$26.1만 | 0.12% |
+627
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$23.2만 | 0.1% |
4,136
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
64
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.14억
| US$21.8만 | 0.1% |
+4,174
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$20.8만 | 0.09% |
+1,090
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$20.2만 | 0.09% |
+803
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$20.1만 | 0.09% |
2,081
-767
| -27% | -US$7.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OBWA
MBAM
Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Laurel Wealth Planning 측은 US$2.26억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Laurel Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1411만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 주식으로, 188,664주를 보유했으며 가치는 US$766만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$338만 규모 줄였어요.
- Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 주식으로, US$766만 상당의 188,664주를 매수했어요.
- Laurel Wealth Planning 측이 2026년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$338만예요.
- Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 45% 비중을 차지해요.
- Laurel Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Laurel Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.