에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.26억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.47%
보유액
86
신규
86
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$7173만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2512만 |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$1196만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$1147만 |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$1065만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.16% |
| 2 | 정보기술 | 5.81% |
| 3 | 금융 | 2.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.32% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$7352만 | 32.46% |
+1,442,912
| 신규 | +US$7173만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2584만 | 11.41% |
+34,503
| 신규 | +US$2512만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1억
| US$1346만 | 5.94% |
+120,621
| 신규 | +US$1196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1332만 | 5.88% |
+252,580
| 신규 | +US$1147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$1074만 | 4.74% |
+116,833
| 신규 | +US$1065만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$821만 | 3.62% |
+86,937
| 신규 | +US$791만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$557만 | 2.46% |
+38,569
| 신규 | +US$497만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$491만 | 2.17% |
+16,971
| 신규 | +US$485만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$337만 | 1.49% |
+44,468
| 신규 | +US$328만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$292만 | 1.29% |
+11,580
| 신규 | +US$266만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$290만 | 1.28% |
+7,786
| 신규 | +US$315만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$269만 | 1.19% |
+27,874
| 신규 | +US$265만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$258만 | 1.14% |
+10,816
| 신규 | +US$271만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$245만 | 1.08% |
+12,252
| 신규 | +US$252만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$235만 | 1.04% |
+50,149
| 신규 | +US$235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$213만 | 0.94% |
+12,959
| 신규 | +US$206만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$197만 | 0.87% |
+12,048
| 신규 | +US$190만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$192만 | 0.85% |
+5,377
| 신규 | +US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$192만 | 0.85% |
+5,865
| 신규 | +US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$188만 | 0.83% |
+7,738
| 신규 | +US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$186만 | 0.82% |
+5,256
| 신규 | +US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$178만 | 0.79% |
+18,435
| 신규 | +US$177만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$173만 | 0.76% |
+3,458
| 신규 | +US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$161만 | 0.71% |
+4,340
| 신규 | +US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$146만 | 0.64% |
+28,953
| 신규 | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GHI
MBAM
FCM
RCM
WDC
WF
CIG
Oak Barrel Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oak Barrel Wealth Advisory의 보유 종목은 86개로 총 US$2.26억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Oak Barrel Wealth Advisory은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2.19억 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF으로, 1,442,912주를 보유했으며 가치는 US$7352만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 85%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Oak Barrel Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF으로, US$7352만 상당의 1,442,912주를 매수했어요.
- Oak Barrel Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 71%를 차지해요.
- Oak Barrel Wealth Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Oak Barrel Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.