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SWM
Steinberganna Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
20.53%
1년 추정 수익률
32.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.6%
1년 예상 수익률
+32.5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
+US$3779만
(+18%)
자금 흐름
+US$73.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.34%
보유액
151
신규
19
증가
64
축소
45
청산됨
12
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+US$241만 |
| 2 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$169만 |
| 3 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+US$141만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$120만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$99.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$132만 |
| 2 |
Insulet
PODD
|
+US$127만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$125만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$115만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.63% |
| 3 | 산업재 | 3.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.29% |
| 5 | 금융 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4328만 | 17.59% |
263,439
+434
| +0.2% | +US$6.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2822만 | 11.47% |
38,323
+38
| +0.1% | +US$2.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2541만 | 10.33% |
34,030
+714
| +2% | +US$51.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1398만 | 5.68% |
48,306
-74
| -0.2% | -US$2.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
| US$661만 | 2.69% |
36,265
-333
| -0.9% | -US$5.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$582만 | 2.37% |
27,348
+180
| +0.7% | +US$3.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$500만 | 2.03% |
50,878
-1,877
| -4% | -US$16.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$440만 | 1.79% |
12,906
-4,832
| -27% | -US$111만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$422만 | 1.72% |
21,112
+61
| +0.3% | +US$1.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$412만 | 1.68% |
17,416
-215
| -1% | -US$4.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
United Rentals
URI
US$641억
| US$386만 | 1.57% |
3,407
+5
| +0.1% | +US$4.76천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$371만 | 1.51% |
19,460
-8,808
| -31% | -US$125만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$346만 | 1.41% |
65,957
+5,110
| +8% | +US$26.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$341만 | 1.39% |
29,154
-17
| -0.1% | -US$1.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$336만 | 1.36% |
21,854
+49
| +0.2% | +US$5.66천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$313만 | 1.27% |
8,390
-715
| -8% | -US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$312만 | 1.27% |
47,572
-3,701
| -7% | -US$22.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$308만 | 1.25% |
8,721
-1,002
| -10% | -US$35.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$277만 | 1.13% |
7,758
-956
| -11% | -US$34.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$270만 | 1.1% |
11,343
+4,766
| +72% | +US$120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Celestica
CLS
US$383억
| US$234만 | 0.95% |
+6,424
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$224만 | 0.91% |
31,459
+1,610
| +5% | +US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$211만 | 0.86% |
26,711
-467
| -2% | -US$3.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$199만 | 0.81% |
6,640
+521
| +9% | +US$14.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$187만 | 0.76% |
31,256
+1,908
| +7% | +US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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Steinberganna Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steinberganna Wealth Management는 US$2.46억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Steinberganna Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 64개 증가, 45개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celestica으로, 6,424주를 보유했으며 가치는 US$234만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Idexx Laboratories으로, 추정 금액은 US$132만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Steinberganna Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Celestica으로, US$234만 상당의 6,424주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steinberganna Wealth Management로, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Steinberganna Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- Steinberganna Wealth Management는 2026년 2분기에 Idexx Laboratories 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steinberganna Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 57%를 차지해요.
- Steinberganna Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Steinberganna Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.46억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Steinberganna Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.