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SWM
Steinberganna Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
20,53%
Retorno est. (1 ano)
32,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,6%
Retorno est. (1 ano)
+32,5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,8 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 733 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,34%
Posição
151
Nova
19
Aumentada
64
Reduzida
45
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 993 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
Insulet
PODD
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,63% |
| 3 | Industriais | 3,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,29% |
| 5 | Financeiro | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 43,3 mi | 17,59% |
263.439
+434
| +0,2% | +US$ 68,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,2 mi | 11,47% |
38.323
+38
| +0,1% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 25,4 mi | 10,33% |
34.030
+714
| +2% | +US$ 518 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14 mi | 5,68% |
48.306
-74
| -0,2% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 6,61 mi | 2,69% |
36.265
-333
| -0,9% | -US$ 58,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,82 mi | 2,37% |
27.348
+180
| +0,7% | +US$ 36,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 5 mi | 2,03% |
50.878
-1.877
| -4% | -US$ 169 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,4 mi | 1,79% |
12.906
-4.832
| -27% | -US$ 1,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,22 mi | 1,72% |
21.112
+61
| +0,3% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,12 mi | 1,68% |
17.416
-215
| -1% | -US$ 49,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 3,86 mi | 1,57% |
3.407
+5
| +0,1% | +US$ 4,76 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 3,71 mi | 1,51% |
19.460
-8.808
| -31% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,46 mi | 1,41% |
65.957
+5.110
| +8% | +US$ 268 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 3,41 mi | 1,39% |
29.154
-17
| -0,1% | -US$ 1,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 3,36 mi | 1,36% |
21.854
+49
| +0,2% | +US$ 5,66 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,13 mi | 1,27% |
8.390
-715
| -8% | -US$ 289 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 933 mi
| US$ 3,12 mi | 1,27% |
47.572
-3.701
| -7% | -US$ 226 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,08 mi | 1,25% |
8.721
-1.002
| -10% | -US$ 358 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,77 mi | 1,13% |
7.758
-956
| -11% | -US$ 344 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,7 mi | 1,1% |
11.343
+4.766
| +72% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 2,34 mi | 0,95% |
+6.424
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,24 mi | 0,91% |
31.459
+1.610
| +5% | +US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,11 mi | 0,86% |
26.711
-467
| -2% | -US$ 36,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,99 mi | 0,81% |
6.640
+521
| +9% | +US$ 146 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,87 mi | 0,76% |
31.256
+1.908
| +7% | +US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Steinberganna Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Steinberganna Wealth Management detinha 151 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 18% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Steinberganna Wealth Management mostra 19 novas, 64 aumentaram, 45 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Celestica: 6.424 ações no valor de US$ 2,34 mi. A maior venda foi de Idexx Laboratories, estimada em US$ 1,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Steinberganna Wealth Management no T2 2026 foi Celestica: 6.424 ações no valor de US$ 2,34 mi.
- Steinberganna Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Steinberganna Wealth Management em T2 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- Steinberganna Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Idexx Laboratories no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Steinberganna Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 246 mi no T2 2026.
- Steinberganna Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Steinberganna Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steinberganna Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.