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SWM

Steinberganna Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 20,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,8 Mio. $
Kapitalfluss
+732.669 $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,34 %
Position
151
Neu
19
Aufgestockt
64
Reduziert
45
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+2,41 Mio. $
2
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
+1,69 Mio. $
3
INFQ-Symbol
Infleqtion Inc
INFQ
+1,41 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,2 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+992.763 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+1,32 Mio. $
2
PODD-Symbol
Insulet
PODD
+1,27 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,25 Mio. $
4
TMDX-Symbol
Transmedics
TMDX
+1,15 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,76 %
2 Technologie 18,63 %
3 Industrie 3,52 %
4 Kommunikationsdienste 3,29 %
5 Finanzwesen 2,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
43,3 Mio. $ 17,59 %
263.439
+434
+0,2 % +68.885 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,2 Mio. $ 11,47 %
38.323
+38
+0,1 % +26.145 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
25,4 Mio. $ 10,33 %
34.030
+714
+2 % +517.655 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14 Mio. $ 5,68 %
48.306
-74
-0,2 % -21.167 $
2025 Q3
3 Quartale
IYY-Symbol
5
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,69 %
36.265
-333
-0,9 % -58.745 $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,37 %
27.348
+180
+0,7 % +36.836 $
2025 Q3
3 Quartale
IMCG-Symbol
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
5 Mio. $ 2,03 %
50.878
-1.877
-4 % -169.370 $
2025 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,79 %
12.906
-4.832
-27 % -1,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,72 %
21.112
+61
+0,3 % +12.542 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,68 %
17.416
-215
-1 % -49.368 $
2025 Q3
3 Quartale
URI-Symbol
11
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,57 %
3.407
+5
+0,1 % +4.757 $
2025 Q3
3 Quartale
CRWD-Symbol
12
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,51 %
19.460
-8.808
-31 % -1,25 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IGSB-Symbol
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,41 %
65.957
+5.110
+8 % +267.870 $
2025 Q3
3 Quartale
ILCG-Symbol
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,39 %
29.154
-17
-0,1 % -1.901 $
2025 Q3
3 Quartale
FTNT-Symbol
15
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,36 %
21.854
+49
+0,2 % +5.662 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,27 %
8.390
-715
-8 % -289.290 $
2025 Q3
3 Quartale
ISCG-Symbol
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,27 %
47.572
-3.701
-7 % -226.231 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,25 %
8.721
-1.002
-10 % -358.105 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,13 %
7.758
-956
-11 % -344.127 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,1 %
11.343
+4.766
+72 % +1,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CLS-Symbol
21
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,95 %
+6.424
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,91 %
31.459
+1.610
+5 % +112.146 $
2025 Q3
3 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,86 %
26.711
-467
-2 % -36.916 $
2025 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,81 %
6.640
+521
+9 % +146.408 $
2025 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,76 %
31.256
+1.908
+7 % +112.137 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSS
Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 246 Mio. $ AUM
PP
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steinberganna Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Steinberganna Wealth Management 151 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steinberganna Wealth Management für Q2 2026 weist 19 neu, 64 erhöht, 45 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Celestica: 6.424 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Idexx Laboratories mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Steinberganna Wealth Management im Q2 2026 war Celestica: 6.424 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
  • Steinberganna Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steinberganna Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • Steinberganna Wealth Management hat seine Position in Idexx Laboratories im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steinberganna Wealth Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Steinberganna Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Steinberganna Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steinberganna Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .