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SWM
Steinberganna Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
20.53%
1年估算報酬率
32.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.6%
1年估算報酬率
+32.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$3779萬
(+18%)
資金流向
+US$73.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.34%
持股
151
新
19
增持
64
減碼
45
已平倉
12
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+US$241萬 |
| 2 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$169萬 |
| 3 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+US$141萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$120萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$99.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$132萬 |
| 2 |
Insulet
PODD
|
+US$127萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$125萬 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$115萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.76% |
| 2 | 科技 | 18.63% |
| 3 | 工業 | 3.52% |
| 4 | 通訊服務 | 3.29% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$4328萬 | 17.59% |
263,439
+434
| +0.2% | +US$6.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$2822萬 | 11.47% |
38,323
+38
| +0.1% | +US$2.61萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$2541萬 | 10.33% |
34,030
+714
| +2% | +US$51.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1398萬 | 5.68% |
48,306
-74
| -0.2% | -US$2.12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30億
| US$661萬 | 2.69% |
36,265
-333
| -0.9% | -US$5.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$582萬 | 2.37% |
27,348
+180
| +0.7% | +US$3.68萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3億
| US$500萬 | 2.03% |
50,878
-1,877
| -4% | -US$16.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$440萬 | 1.79% |
12,906
-4,832
| -27% | -US$111萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$422萬 | 1.72% |
21,112
+61
| +0.3% | +US$1.25萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$412萬 | 1.68% |
17,416
-215
| -1% | -US$4.94萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
United Rentals
URI
US$638億
| US$386萬 | 1.57% |
3,407
+5
| +0.1% | +US$4,757 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$2336億
| US$371萬 | 1.51% |
19,460
-8,808
| -31% | -US$125萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$346萬 | 1.41% |
65,957
+5,110
| +8% | +US$26.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.1億
| US$341萬 | 1.39% |
29,154
-17
| -0.1% | -US$1,901 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Fortinet
FTNT
US$1258億
| US$336萬 | 1.36% |
21,854
+49
| +0.2% | +US$5,662 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$313萬 | 1.27% |
8,390
-715
| -8% | -US$28.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.36億
| US$312萬 | 1.27% |
47,572
-3,701
| -7% | -US$22.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$308萬 | 1.25% |
8,721
-1,002
| -10% | -US$35.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$277萬 | 1.13% |
7,758
-956
| -11% | -US$34.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$270萬 | 1.1% |
11,343
+4,766
| +72% | +US$120萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
Celestica
CLS
US$379億
| US$234萬 | 0.95% |
+6,424
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$224萬 | 0.91% |
31,459
+1,610
| +5% | +US$11.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$211萬 | 0.86% |
26,711
-467
| -2% | -US$3.69萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$199萬 | 0.81% |
6,640
+521
| +9% | +US$14.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$187萬 | 0.76% |
31,256
+1,908
| +7% | +US$11.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
NAMNJ
TSS
PP
SFG
WCM
MCA
UAM
LFC
Steinberganna Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Steinberganna Wealth Management持有151個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$2.08億增加18%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Steinberganna Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加64檔、減碼45檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Celestica：共6,424股，價值US$234萬。 最大的一筆賣出是Idexx Laboratories，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和工業。
- Steinberganna Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Celestica：共買進6,424股，價值US$234萬。
- Steinberganna Wealth Management在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$120萬。
- Steinberganna Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$125萬。
- Steinberganna Wealth Management於2026年第2季完全出清Idexx Laboratories，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第2季，Steinberganna Wealth Management的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占57%。
- Steinberganna Wealth Management在2026年第2季新增了19個部位，並平倉12個部位。
- Steinberganna Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.46億。
根據Steinberganna Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。