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Banyan Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.3億
週轉率
0%
1年估算報酬率
5.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.14%
1年估算報酬率
+5.29%
3年估算報酬率
+42.52%
5年估算報酬率
+57.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
-US$196萬
(-0.84%)
資金流向
-US$785萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.83%
持股
55
新
–
增持
6
減碼
32
已平倉
–
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$192萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$100萬 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$57.5萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$18.8萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$171 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$505萬 |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$210萬 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$128萬 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$68萬 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$65.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.57% |
| 2 | 醫療保健 | 18.03% |
| 3 | 資訊科技 | 16.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.25% |
| 5 | 必需消費品 | 8.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Markel Group
MKL
US$233億
| US$2090萬 | 9.08% |
10,701
-352
| -3% | -US$65.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2044萬 | 8.88% |
40,853
+392
| +1% | +US$18.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Cigna
CI
US$810億
| US$1658萬 | 7.21% |
60,148
-2,408
| -4% | -US$68萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Phinia Inc
PHIN
US$21.3億
| US$1561萬 | 6.79% |
189,567
-65,956
| -26% | -US$505萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
Parker-Hannifin
PH
US$1191億
| US$1387萬 | 6.03% |
14,184
-1,395
| -9% | -US$128萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Dollar General
DG
US$296億
| US$1314萬 | 5.71% |
114,162
-2,306
| -2% | -US$26.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vontier
VNT
US$46億
| US$1252萬 | 5.44% |
431,861
-1,730
| -0.4% | -US$5.53萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1174萬 | 5.1% |
40,584
-1,047
| -3% | -US$29.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Labcorp
LH
US$262億
| US$1079萬 | 4.69% |
38,533
-555
| -1% | -US$14.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
CarMax
KMX
US$76.4億
| US$895萬 | 3.89% |
169,214
-2,997
| -2% | -US$13萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Factset
FDS
US$111億
| US$789萬 | 3.43% |
34,282
-545
| -2% | -US$12.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Henry Schein
HSIC
US$94.4億
| US$762萬 | 3.31% |
91,259
-7,623
| -8% | -US$58.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$394億
| US$673萬 | 2.92% |
19,882
+1,685
| +9% | +US$57.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$257億
| US$546萬 | 2.37% |
111,244
+17,886
| +19% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Airbnb
ABNB
US$1043億
| US$527萬 | 2.29% |
36,819
-2,782
| -7% | -US$37.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$516萬 | 2.24% |
36,300
+11,519
| +46% | +US$192萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129億
| US$497萬 | 2.16% |
186,621
-9,663
| -5% | -US$26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
American Express
AXP
US$2150億
| US$351萬 | 1.53% |
10,379
-321
| -3% | -US$10.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Danaher
DHR
US$1576億
| US$325萬 | 1.41% |
17,050
-1,842
| -10% | -US$33.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.8億
| US$212萬 | 0.92% |
39,916
-140
| -0.3% | -US$7,564 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2279億
| US$116萬 | 0.5% |
4,112
-75
| -2% | -US$1.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$95.3萬 | 0.41% |
895
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$90萬 | 0.39% |
750
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$88.1萬 | 0.38% |
7,777
-550
| -7% | -US$6.83萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$86.2萬 | 0.37% |
3,396
-104
| -3% | -US$2.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
LS
Banyan Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Banyan Capital Management持有55個部位，管理資產為US$2.3億，較前一季的US$2.32億減少0.84%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Banyan Capital Management在2026年第2季淨撤出US$785萬，持股檔數減少32檔。 最大幅度減持的是Phinia Inc，估計減持了US$505萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
儘管趨勢相反，Banyan Capital Management仍增持了Charter Communications，估計金額為US$192萬。
- Banyan Capital Management在2026年第2季增持Charter Communications的幅度最大，估計增加US$192萬。
- Banyan Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Phinia Inc，估計減持了US$505萬。
- 在2026年第2季，Banyan Capital Management的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占63%。
- Banyan Capital Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Banyan Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.84%，降至US$2.3億。
根據Banyan Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。