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Fortune Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.34億
週轉率
11.52%
1年估算報酬率
31.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.4%
1年估算報酬率
+31.1%
3年估算報酬率
+76.81%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.34億
AUM 成長
+US$3753萬
(+19%)
資金流向
+US$1174萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.12%
持股
165
新
17
增持
80
減碼
23
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Crane Co
CR
|
+US$55.9萬 |
| 2 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$54.4萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$52.1萬 |
| 4 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+US$51.3萬 |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$48.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$204萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$88.8萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$36.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.34% |
| 2 | 其他 | 27.1% |
| 3 | 工業 | 9.69% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.42% |
| 5 | 金融 | 6.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Garmin
GRMN
US$558億
| US$1560萬 | 6.67% |
65,658
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$1216萬 | 5.2% |
126,013
-1,066
| -0.8% | -US$10.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3142億
| US$784萬 | 3.35% |
10,842
-1,924
| -15% | -US$88.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$766萬 | 3.28% |
21,443
+758
| +4% | +US$27.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$760萬 | 3.25% |
37,988
-1,727
| -4% | -US$35.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$579萬 | 2.48% |
20,006
+12
| +0.1% | +US$3,432 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$570萬 | 2.44% |
97,858
+5,683
| +6% | +US$33.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$526萬 | 2.25% |
50,608
-4,033
| -7% | -US$40.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
Amphenol
APH
US$1929億
| US$524萬 | 2.24% |
59,382
+7,234
| +14% | +US$52.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$457萬 | 1.96% |
12,110
-15
| -0.1% | -US$6,014 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$420萬 | 1.8% |
11,249
+1,083
| +11% | +US$43.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$405萬 | 1.73% |
43,962
+4,907
| +13% | +US$44.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$386萬 | 1.65% |
76,835
+7,011
| +10% | +US$35.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5342億
| US$383萬 | 1.64% |
7,451
+749
| +11% | +US$37.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$376萬 | 1.61% |
11,490
+655
| +6% | +US$20.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Altria Group
MO
US$1227億
| US$364萬 | 1.56% |
50,558
+5,150
| +11% | +US$35.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
17
Seagate
STX
US$1519億
| US$330萬 | 1.41% |
3,420
-2,680
| -44% | -US$204萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$319萬 | 1.36% |
13,377
+1,577
| +13% | +US$39.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3158億
| US$318萬 | 1.36% |
17,555
+2,091
| +14% | +US$36.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Monster Beverage
MNST
US$890億
| US$314萬 | 1.34% |
65,268
+9,234
| +16% | +US$38.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$312萬 | 1.34% |
26,577
+257
| +1% | +US$3.03萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$288萬 | 1.23% |
5,659
+568
| +11% | +US$32.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Visa
V
US$7544億
| US$269萬 | 1.15% |
7,828
+1,200
| +18% | +US$38.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$268萬 | 1.15% |
4,758
+60
| +1% | +US$3.67萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146億
| US$256萬 | 1.1% |
4,407
-85
| -2% | -US$3.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TAP
CI
Fortune Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fortune Financial Advisors持有165個部位，價值US$2.34億，較前一季的US$1.96億增加19%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Fortune Financial Advisors在2026年第2季投入US$1174萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼80個既有持股。 其最大的新持股是Crane Co：共2,968股，價值US$66.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Seagate，估計減持了US$204萬。
- Fortune Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Crane Co：共買進2,968股，價值US$66.2萬。
- Fortune Financial Advisors在2026年第2季增持Amphenol的幅度最大，估計增加US$52.1萬。
- Fortune Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Seagate，估計減持了US$204萬。
- Fortune Financial Advisors於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$36.6萬。
- 在2026年第2季，Fortune Financial Advisors的投資組合規模為US$2.34億，前十大持股占33%。
- Fortune Financial Advisors在2026年第2季新增了17個部位，並平倉2個部位。
- Fortune Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.34億。
根據Fortune Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。