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WB
West Bancorporation 投資組合持股
AUM
US$2.34億
週轉率
12.62%
1年估算報酬率
22.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.2%
1年估算報酬率
+22.81%
3年估算報酬率
+64.42%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.34億
AUM 成長
+US$3341萬
(+17%)
資金流向
+US$918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.22%
持股
103
新
5
增持
21
減碼
44
已平倉
8
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$715萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$301萬 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$142萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$139萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$128萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$72.1萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$44.1萬 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$36.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.98% |
| 2 | 金融 | 8.92% |
| 3 | 科技 | 5.88% |
| 4 | 醫療保健 | 1.6% |
| 5 | 通訊服務 | 1.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$1826萬 | 7.81% |
147,096
-528
| -0.4% | -US$6.37萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1710萬 | 7.31% |
70,539
-2,592
| -4% | -US$60.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812億
| US$1495萬 | 6.39% |
94,584
+6,038
| +7% | +US$94.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$1450萬 | 6.2% |
147,657
+14,416
| +11% | +US$142萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$1268萬 | 5.42% |
114,958
+8,882
| +8% | +US$93.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$1257萬 | 5.38% |
155,999
+92,163
| +144% | +US$715萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1200萬 | 5.13% |
17,468
-11
| -0.1% | -US$7,333 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$1112萬 | 4.75% |
129,076
+35,752
| +38% | +US$301萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
West Bancorporation
WTBA
US$4.94億
| US$1102萬 | 4.71% |
415,411
-2,750
| -0.7% | -US$6.69萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$959萬 | 4.1% |
12,811
-491
| -4% | -US$35.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$947萬 | 4.05% |
12,676
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$745萬 | 3.19% |
24,582
+910
| +4% | +US$26.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$657萬 | 2.81% |
92,168
+6,159
| +7% | +US$42.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$595萬 | 2.54% |
8,078
+2,027
| +33% | +US$139萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5兆
| US$475萬 | 2.03% |
16,400
-709
| -4% | -US$20.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$472萬 | 2.02% |
21,664
+6,014
| +38% | +US$126萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Brookfield Asset Management
BAM
US$722億
| US$418萬 | 1.79% |
93,091
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$325萬 | 1.39% |
8,703
-480
| -5% | -US$19.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$310萬 | 1.32% |
36,958
-2,953
| -7% | -US$24.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$297萬 | 1.27% |
9,898
-1,189
| -11% | -US$33.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327億
| US$275萬 | 1.18% |
17,531
-350
| -2% | -US$5.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$204萬 | 0.87% |
6,244
-356
| -5% | -US$11.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$199萬 | 0.85% |
5,629
-735
| -12% | -US$26.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$165萬 | 0.71% |
51,986
-2,534
| -5% | -US$8.04萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$145萬 | 0.62% |
7,251
-1,123
| -13% | -US$23.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
TAP
FFA
PPA
AFWM
CI
RCM
ONSWM
RCAP
West Bancorporation的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，West Bancorporation持有103個部位，價值US$2.34億，較前一季的US$2億增加17%。 其前十大持股占投資組合的57%。
West Bancorporation在2026年第2季投入US$918萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共334股，價值US$38.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的75%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$128萬。
- West Bancorporation在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進334股，價值US$38.6萬。
- West Bancorporation在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$715萬。
- West Bancorporation在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$128萬。
- West Bancorporation於2026年第2季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$72.1萬。
- 在2026年第2季，West Bancorporation的投資組合規模為US$2.34億，前十大持股占57%。
- West Bancorporation在2026年第2季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- West Bancorporation的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.34億。
根據West Bancorporation的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。