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WB

West Bancorporation Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss %
3,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,22 %
Position
103
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+7,15 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,01 Mio. $
3
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,42 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,39 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,28 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+720.546 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+603.755 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+440.544 $
5
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+369.409 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,98 %
2 Finanzwesen 8,92 %
3 Technologie 5,88 %
4 Gesundheitswesen 1,6 %
5 Kommunikationsdienste 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
18,3 Mio. $ 7,81 %
147.096
-528
-0,4 % -63.652 $
2019 Q4
26 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 7,31 %
70.539
-2.592
-4 % -603.755 $
2019 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 6,39 %
94.584
+6.038
+7 % +943.660 $
2019 Q4
26 Quartale
VYMI-Symbol
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,2 %
147.657
+14.416
+11 % +1,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,42 %
114.958
+8.882
+8 % +934.179 $
2019 Q4
26 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,38 %
155.999
+92.163
+144 % +7,15 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12 Mio. $ 5,13 %
17.468
-11
-0,1 % -7.333 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,75 %
129.076
+35.752
+38 % +3,01 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
WTBA-Symbol
9
West Bancorporation
WTBA
498 Mio. $
11 Mio. $ 4,71 %
415.411
-2.750
-0,7 % -66.948 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,1 %
12.811
-491
-4 % -357.544 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,47 Mio. $ 4,05 %
12.676
– –
2022 Q1
17 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,45 Mio. $ 3,19 %
24.582
+910
+4 % +260.793 $
2019 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,81 %
92.168
+6.159
+7 % +429.012 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,54 %
8.078
+2.027
+33 % +1,39 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,75 Mio. $ 2,03 %
16.400
-709
-4 % -202.800 $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,02 %
21.664
+6.014
+38 % +1,26 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BAM-Symbol
17
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,79 %
93.091
– –
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,39 %
8.703
-480
-5 % -194.208 $
2019 Q4
26 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,32 %
36.958
-2.953
-7 % -241.340 $
2023 Q3
11 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,27 %
9.898
-1.189
-11 % -334.124 $
2019 Q4
26 Quartale
ACWI-Symbol
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,18 %
17.531
-350
-2 % -53.472 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,87 %
6.244
-356
-5 % -110.555 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,85 %
5.629
-735
-12 % -262.682 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,71 %
51.986
-2.534
-5 % -80.390 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,62 %
7.251
-1.123
-13 % -230.895 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Fortune Financial Advisors Overland Park, Kansas 234 Mio. $ AUM 31,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pilgrim Partners Asia Singapore 234 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Arta Finance Wealth Management Mountain View, California 234 Mio. $ AUM
CI
Carroll Investors Mt Pleasant, South Carolina 234 Mio. $ AUM 59,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Richardson Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 234 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONSWM
Old North State Wealth Management Wilmington, North Carolina 234 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCAP
Resolute Capital Asset Partners Denver, Colorado 234 Mio. $ AUM 136,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Bancorporation für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt West Bancorporation 103 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

West Bancorporation investierte 9,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 334 Aktien im Wert von 385.533 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 1,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Bancorporation im Q2 2026 war Micron Technology: 334 Aktien im Wert von 385.533 $.
  • West Bancorporation hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Bancorporation im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • West Bancorporation hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 720.546 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Bancorporation machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • West Bancorporation eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von West Bancorporation stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Bancorporation für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .