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AWM

Aberdeen Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 61,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss
-34,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,07 %
Position
436
Neu
257
Aufgestockt
5
Reduziert
136
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,48 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,04 Mio. $
3
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+906.219 $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+545.521 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+408.631 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,27 Mio. $
2
IVOV-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
+2,75 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,29 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57 %
2 Technologie 12,25 %
3 Industrie 6,87 %
4 Gesundheitswesen 6,23 %
5 Finanzwesen 4,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
55,3 Mio. $ 26,55 %
149.495
-3.472
-2 % -1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
14,9 Mio. $ 7,15 %
62.952
+4.535
+8 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVOV-Symbol
3
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,07 %
92.669
-25.253
-21 % -2,75 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FNDX-Symbol
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
7,48 Mio. $ 3,59 %
240.514
+48.905
+26 % +1,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,47 %
7.110
-3.405
-32 % -1,57 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,2 Mio. $ 2,02 %
14.527
-7.994
-35 % -2,29 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VSS-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,71 %
23.136
-1.009
-4 % -158.284 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,6 %
38.932
+36
+0,1 % +3.015 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,48 %
6.216
-2.744
-31 % -1,32 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,44 %
8.367
-5.845
-41 % -2,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VUSB-Symbol
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,37 %
57.176
-6.235
-10 % -310.019 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,34 %
13.910
-4.070
-23 % -836.815 $
2023 Q1
13 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,12 %
9.276
-2.352
-20 % -506.023 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,07 %
5.983
-5.187
-46 % -2,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DVY-Symbol
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,07 %
14.260
-155
-1 % -23.862 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,03 %
8.486
-2.763
-25 % -643.942 $
2019 Q4
26 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,97 %
5.502
-1.490
-21 % -617.263 $
2022 Q1
17 Quartale
SDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,94 %
12.812
-1.612
-11 % -240.160 $
2021 Q4
18 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,93 %
8.679
-2.564
-23 % -548.051 $
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,81 %
5.568
-967
-15 % -277.129 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,75 %
1.470
-683
-32 % -599.998 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,74 %
11.286
-1.887
-14 % -282.422 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,7 %
4.439
-10.523
-70 % -3,27 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,68 %
4.007
-2.920
-42 % -949.952 $
2019 Q4
26 Quartale
VHT-Symbol
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,68 %
4.715
-149
-3 % -41.424 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland 208 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island 208 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGWA
Monument Group Wealth Advisors Concord, Massachusetts 208 Mio. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Capelight Capital Asset Management New York 208 Mio. $ AUM
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aberdeen Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aberdeen Wealth Management 436 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Aberdeen Wealth Management zog im Q2 2026 netto 34,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 136 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 648.790 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Aberdeen Wealth Management eine neue Position in Novartis im Wert von 947.373 $.

  • Der größte Kauf von Aberdeen Wealth Management im Q2 2026 war Novartis: 6.045 Aktien im Wert von 947.373 $.
  • Aberdeen Wealth Management hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aberdeen Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 3,27 Mio. $.
  • Aberdeen Wealth Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 648.790 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aberdeen Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Aberdeen Wealth Management eröffnete 257 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aberdeen Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aberdeen Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .