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SFG

Seamount Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,06 %
Position
146
Neu
11
Aufgestockt
57
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,34 Mio. $
2
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+620.599 $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+469.696 $
4
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+417.803 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+296.313 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+560.074 $
2
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+421.423 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+304.543 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+252.081 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+245.174 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,88 %
2 Technologie 13,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,21 %
4 Finanzwesen 4,73 %
5 Industrie 4,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16 Mio. $ 6,44 %
55.203
-592
-1 % -169.333 $
2023 Q4
10 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,95 %
249.281
+9.975
+4 % +469.696 $
2023 Q4
10 Quartale
JQUA-Symbol
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,52 %
155.205
+213
+0,1 % +14.481 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,7 Mio. $ 4,31 %
44.893
-907
-2 % -227.664 $
2023 Q4
10 Quartale
CGBL-Symbol
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,95 %
258.114
+16.793
+7 % +620.599 $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,12 Mio. $ 3,68 %
24.635
+268
+1 % +95.826 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,33 Mio. $ 2,95 %
10.666
+301
+3 % +200.658 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,9 %
9.771
+1.949
+25 % +1,34 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,04 Mio. $ 2,84 %
14.077
-1.165
-8 % -560.074 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,51 %
26.286
+21
+0,1 % +4.822 $
2023 Q4
10 Quartale
CGUS-Symbol
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,1 %
117.067
+9.763
+9 % +417.803 $
2023 Q4
10 Quartale
HYS-Symbol
12
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,83 %
48.596
+1.579
+3 % +147.654 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,81 %
86.794
+982
+1 % +49.148 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,77 %
54.593
+2.369
+5 % +183.659 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,67 %
26.357
+163
+0,6 % +24.869 $
2023 Q4
10 Quartale
VDE-Symbol
16
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,61 %
26.520
+56
+0,2 % +9.072 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,6 %
13.235
-109
-0,8 % -30.630 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGR-Symbol
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,57 %
82.343
+4.026
+5 % +181.988 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,55 %
19.176
-761
-4 % -156.466 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,53 %
10.201
-80
-0,8 % -32.368 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,35 %
34.714
+693
+2 % +66.229 $
2023 Q4
10 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,3 %
29.528
+785
+3 % +85.534 $
2023 Q4
10 Quartale
CGDG-Symbol
23
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,17 %
77.344
+2.298
+3 % +85.501 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,14 %
20.624
-280
-1 % -41.907 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,13 %
7.441
-78
-1 % -31.275 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan 248 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina 248 Mio. $ AUM 67,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola 248 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio 248 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts 248 Mio. $ AUM
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia 248 Mio. $ AUM
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EF
Elite Financial Lewiston, Idaho 248 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seamount Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seamount Financial Group 146 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Seamount Financial Group für Q2 2026 weist 11 neu, 57 erhöht, 53 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.343 Aktien im Wert von 296.910 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 560.074 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Seamount Financial Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.343 Aktien im Wert von 296.910 $.
  • Seamount Financial Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seamount Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 560.074 $.
  • Seamount Financial Group hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 421.423 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seamount Financial Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Seamount Financial Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seamount Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seamount Financial Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .