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SFG

Seamount Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,06 %
Position
146
Neu
11
Aufgestockt
57
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,34 Mio. $
2
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+620.599 $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+469.696 $
4
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+417.803 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+296.313 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+560.074 $
2
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+421.423 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+304.543 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+252.081 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+245.174 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,88 %
2 Technologie 13,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,21 %
4 Finanzwesen 4,73 %
5 Industrie 4,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
51
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,46 %
987
-157
-14 % -117.733 $
2025 Q3
3 Quartale
UNP-Symbol
52
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,45 %
4.103
+61
+2 % +16.017 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
53
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,45 %
1.907
-598
-24 % -245.174 $
2024 Q1
9 Quartale
VYMI-Symbol
54
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,44 %
11.231
+130
+1 % +12.850 $
2023 Q4
10 Quartale
UAL-Symbol
55
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,43 %
7.882
-49
-0,6 % -5.076 $
2023 Q4
10 Quartale
CGIE-Symbol
56
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,43 %
28.672
+3.981
+16 % +143.225 $
2024 Q4
6 Quartale
XHB-Symbol
57
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,42 %
9.031
+162
+2 % +16.972 $
2024 Q3
7 Quartale
PG-Symbol
58
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,41 %
6.855
+146
+2 % +21.250 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
59
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
982.709 $ 0,4 %
4.619
+227
+5 % +46.454 $
2026 Q1
1 Quartal
SNA-Symbol
60
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
973.406 $ 0,39 %
2.419
-300
-11 % -113.400 $
2025 Q2
4 Quartale
SMH-Symbol
61
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
933.765 $ 0,38 %
1.424
-43
-3 % -23.462 $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
62
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
921.031 $ 0,37 %
18.213
-710
-4 % -35.863 $
2023 Q4
10 Quartale
DFP-Symbol
63
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
386 Mio. $
907.494 $ 0,37 %
43.904
-1.088
-2 % -22.446 $
2023 Q4
10 Quartale
WM-Symbol
64
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
881.593 $ 0,36 %
3.955
+34
+0,9 % +7.562 $
2023 Q4
10 Quartale
ITW-Symbol
65
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
855.767 $ 0,35 %
3.164
-94
-3 % -24.389 $
2023 Q4
10 Quartale
FMHI-Symbol
66
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
842.805 $ 0,34 %
17.381
-1.482
-8 % -71.332 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
67
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
819.448 $ 0,33 %
9.952
+332
+3 % +25.721 $
2025 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
793.462 $ 0,32 %
5.021
-156
-3 % -24.381 $
2024 Q3
7 Quartale
VGK-Symbol
69
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
758.620 $ 0,31 %
8.568
+34
+0,4 % +2.976 $
2023 Q4
10 Quartale
CMI-Symbol
70
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
756.003 $ 0,3 %
1.060
-100
-9 % -65.888 $
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
71
Home Depot
HD
309 Mrd. $
750.455 $ 0,3 %
2.128
+61
+3 % +19.845 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
72
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
748.926 $ 0,3 %
703
– –
2025 Q2
4 Quartale
VKQ-Symbol
73
Invesco Municipal Trust
VKQ
491 Mio. $
739.826 $ 0,3 %
73.688
– –
2023 Q4
10 Quartale
VDC-Symbol
74
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
724.470 $ 0,29 %
3.213
-20
-0,6 % -4.558 $
2023 Q4
10 Quartale
NUV-Symbol
75
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
721.881 $ 0,29 %
78.295
+7.513
+11 % +68.591 $
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan 248 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina 248 Mio. $ AUM 67,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola 248 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio 248 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts 248 Mio. $ AUM
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia 248 Mio. $ AUM
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EF
Elite Financial Lewiston, Idaho 248 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seamount Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seamount Financial Group 146 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Seamount Financial Group für Q2 2026 weist 11 neu, 57 erhöht, 53 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.343 Aktien im Wert von 296.910 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 560.074 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Seamount Financial Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.343 Aktien im Wert von 296.910 $.
  • Seamount Financial Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seamount Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 560.074 $.
  • Seamount Financial Group hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 421.423 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seamount Financial Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Seamount Financial Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seamount Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seamount Financial Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .