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SFG
Seamount Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
10.96%
1年估算報酬率
24.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+24.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
+US$2615萬
(+12%)
資金流向
+US$279萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.06%
持股
146
新
11
增持
57
減碼
53
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$134萬 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$62.1萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$47萬 |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$41.8萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$29.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$56萬 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.5萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.88% |
| 2 | 科技 | 13.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.21% |
| 4 | 金融 | 4.73% |
| 5 | 工業 | 4.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$114萬 | 0.46% |
987
-157
| -14% | -US$11.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
52
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$112萬 | 0.45% |
4,103
+61
| +2% | +US$1.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
53
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$111萬 | 0.45% |
1,907
-598
| -24% | -US$24.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
54
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$110萬 | 0.44% |
11,231
+130
| +1% | +US$1.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
United Airlines
UAL
US$312億
| US$107萬 | 0.43% |
7,882
-49
| -0.6% | -US$5,076 |
2023 Q4
10個季度
|
|
56
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$105萬 | 0.43% |
28,672
+3,981
| +16% | +US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
57
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7億
| US$104萬 | 0.42% |
9,031
+162
| +2% | +US$1.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$101萬 | 0.41% |
6,855
+146
| +2% | +US$2.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
59
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$98.3萬 | 0.4% |
4,619
+227
| +5% | +US$4.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
60
Snap-on
SNA
US$190億
| US$97.3萬 | 0.39% |
2,419
-300
| -11% | -US$11.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
61
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$93.4萬 | 0.38% |
1,424
-43
| -3% | -US$2.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$92.1萬 | 0.37% |
18,213
-710
| -4% | -US$3.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$3.86億
| US$90.7萬 | 0.37% |
43,904
-1,088
| -2% | -US$2.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
Waste Management
WM
US$907億
| US$88.2萬 | 0.36% |
3,955
+34
| +0.9% | +US$7,562 |
2023 Q4
10個季度
|
|
65
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$85.6萬 | 0.35% |
3,164
-94
| -3% | -US$2.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
66
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2億
| US$84.3萬 | 0.34% |
17,381
-1,482
| -8% | -US$7.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
67
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$81.9萬 | 0.33% |
9,952
+332
| +3% | +US$2.57萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$79.3萬 | 0.32% |
5,021
-156
| -3% | -US$2.44萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
69
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$75.9萬 | 0.31% |
8,568
+34
| +0.4% | +US$2,976 |
2023 Q4
10個季度
|
|
70
Cummins
CMI
US$731億
| US$75.6萬 | 0.3% |
1,060
-100
| -9% | -US$6.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
71
Home Depot
HD
US$3089億
| US$75萬 | 0.3% |
2,128
+61
| +3% | +US$1.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$74.9萬 | 0.3% |
703
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$4.91億
| US$74萬 | 0.3% |
73,688
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
74
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$72.4萬 | 0.29% |
3,213
-20
| -0.6% | -US$4,558 |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$72.2萬 | 0.29% |
78,295
+7,513
| +11% | +US$6.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
ATWA
CCP
TBBL
LCG
WJS
SWM
PBC
EF
Seamount Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Seamount Financial Group持有146個部位，價值US$2.48億，較前一季的US$2.22億增加12%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Seamount Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加57檔、減碼53檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,343股，價值US$29.7萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$56萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的61%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Seamount Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,343股，價值US$29.7萬。
- Seamount Financial Group在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$134萬。
- Seamount Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$56萬。
- Seamount Financial Group於2026年第2季完全出清Global X Defense Tech ETF，估計賣出金額為US$42.1萬。
- 在2026年第2季，Seamount Financial Group的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占39%。
- Seamount Financial Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Seamount Financial Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.48億。
根據Seamount Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。