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Steelhead Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
5.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.53%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
+US$431萬
(+1.7%)
資金流向
+US$611萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.61%
持股
97
新
1
增持
42
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$160萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$102萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$95.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$89.7萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$89.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$44.6萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$32萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$28.4萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$28萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.14% |
| 2 | 金融 | 2.04% |
| 3 | 資訊科技 | 1.92% |
| 4 | 工業 | 0.62% |
| 5 | 通訊服務 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$4017萬 | 15.89% |
54,297
+1,427
| +3% | +US$102萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$2642萬 | 10.46% |
122,276
+7,180
| +6% | +US$160萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$1494萬 | 5.91% |
29,386
+1,704
| +6% | +US$89.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$1404萬 | 5.56% |
202,759
+12,950
| +7% | +US$89.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$1277萬 | 5.06% |
142,323
+10,671
| +8% | +US$95.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$1108萬 | 4.38% |
186,807
+6,832
| +4% | +US$40.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113億
| US$866萬 | 3.43% |
183,623
+19,149
| +12% | +US$85.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$788萬 | 3.12% |
216,870
+23,307
| +12% | +US$85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.7億
| US$609萬 | 2.41% |
124,445
+11,730
| +10% | +US$57.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2億
| US$603萬 | 2.39% |
109,782
-519
| -0.5% | -US$2.87萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.7億
| US$552萬 | 2.19% |
91,973
+6,591
| +8% | +US$42.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$518萬 | 2.05% |
73,839
+2,073
| +3% | +US$14.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1億
| US$483萬 | 1.91% |
161,713
+5,833
| +4% | +US$16.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.8億
| US$401萬 | 1.59% |
153,066
+5,637
| +4% | +US$15.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$398萬 | 1.58% |
5,683
-92
| -2% | -US$6.43萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322億
| US$377萬 | 1.49% |
31,978
-1,522
| -5% | -US$19萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2億
| US$323萬 | 1.28% |
95,569
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.9億
| US$315萬 | 1.25% |
28,232
+472
| +2% | +US$5.45萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$314萬 | 1.24% |
37,292
+721
| +2% | +US$6.17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$286萬 | 1.13% |
36,469
-3,491
| -9% | -US$28.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$284萬 | 1.12% |
3,723
-7
| -0.2% | -US$5,318 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$284萬 | 1.12% |
10,705
-224
| -2% | -US$5.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$271萬 | 1.07% |
51,701
-998
| -2% | -US$5.57萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$269萬 | 1.07% |
48,488
-4,432
| -8% | -US$24.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123億
| US$262萬 | 1.04% |
58,932
+231
| +0.4% | +US$1.04萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
ECM
Steelhead Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Steelhead Wealth Management持有97個部位，價值US$2.53億，較前一季的US$2.48億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Steelhead Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加42檔、減碼34檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palo Alto Networks：共504股，價值US$20萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$44.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為金融和資訊科技。
- Steelhead Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進504股，價值US$20萬。
- Steelhead Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$160萬。
- Steelhead Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$44.6萬。
- Steelhead Wealth Management於2026年第3季完全出清Vanguard Total International Stock ETF，估計賣出金額為US$28萬。
- 在2026年第3季，Steelhead Wealth Management的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占59%。
- Steelhead Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Steelhead Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$2.53億。
根據Steelhead Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。