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Steelhead Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 248 mi
Giro
23,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,71%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,1 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 23,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,83%
Posição
102
Nova
18
Aumentada
35
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 6,84 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 6,71 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 5,17 mi |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 4,84 mi |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 2,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,91% |
| 2 | Tecnologia | 1,98% |
| 3 | Financeiro | 1,96% |
| 4 | Bens industriais | 0,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 38,9 mi | 15,67% |
52.870
-53
| -0,1% | -US$ 36,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 25,1 mi | 10,1% |
115.096
+85.310
| +286% | +US$ 17,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 14,5 mi | 5,82% |
27.682
+864
| +3% | +US$ 431 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 12,9 mi | 5,2% |
189.809
-2.618
| -1% | -US$ 170 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 11,6 mi | 4,66% |
+131.652
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 10,7 mi | 4,32% |
179.975
+8.781
| +5% | +US$ 516 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 8,67 mi | 3,49% |
164.474
+147.705
| +881% | +US$ 6,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 7,08 mi | 2,85% |
+193.563
| Nova | +US$ 6,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 6,02 mi | 2,43% |
110.301
-6.260
| -5% | -US$ 328 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 5,68 mi | 2,29% |
+112.715
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,27 mi | 2,12% |
71.766
+7.550
| +12% | +US$ 554 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 5,1 mi | 2,05% |
85.382
+43.376
| +103% | +US$ 2,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 4,37 mi | 1,76% |
+155.880
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 4,18 mi | 1,68% |
33.500
-7.642
| -19% | -US$ 912 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,45 bi
| US$ 4,03 mi | 1,62% |
147.429
+17.742
| +14% | +US$ 488 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,97 mi | 1,6% |
5.775
-250
| -4% | -US$ 167 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| US$ 3,3 mi | 1,33% |
36.571
+6.460
| +21% | +US$ 537 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,22 mi | 1,3% |
39.960
-66.740
| -63% | -US$ 5,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,5 bi
| US$ 3,13 mi | 1,26% |
27.760
+3.727
| +16% | +US$ 406 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 3,1 mi | 1,25% |
52.699
-137
| -0,3% | -US$ 7,69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 2,9 mi | 1,17% |
13.230
-49.746
| -79% | -US$ 10,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,12 bi
| US$ 2,86 mi | 1,15% |
95.569
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,78 mi | 1,12% |
3.730
-29
| -0,8% | -US$ 21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 2,76 mi | 1,11% |
10.929
-419
| -4% | -US$ 96,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$ 281 mi
| US$ 2,68 mi | 1,08% |
61.420
+29.825
| +94% | +US$ 1,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AFT
Revisão da carteira de Steelhead Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Steelhead Wealth Management detinha 102 posições avaliadas em US$ 248 mi, alta de 26% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Steelhead Wealth Management alocou US$ 23,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 131.652 ações no valor de US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Steelhead Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 131.652 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- Steelhead Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior redução de Steelhead Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Steelhead Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,3 mi.
- As dez maiores posições de Steelhead Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 248 mi no T2 2026.
- Steelhead Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Steelhead Wealth Management subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steelhead Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.