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BWM
BlackDiamond Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
28,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,94%
Retorno est. (1 ano)
+28,01%
Retorno est. (3 anos)
+70,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
242
Nova
39
Aumentada
110
Reduzida
71
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 4,88 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
|
+US$ 892 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,17% |
| 2 | Tecnologia | 19,15% |
| 3 | Financeiro | 6,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 10,1 mi | 4,08% |
201.126
-96.749
| -32% | -US$ 4,88 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,8 mi | 3,94% |
107.665
-16.491
| -13% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,39 mi | 3,37% |
27.222
+2
| +0% | +US$ 572 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,15 mi | 3,28% |
16.108
+373
| +2% | +US$ 151 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,64 mi | 3,07% |
35.099
+5.682
| +19% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,85 mi | 2,75% |
40.429
+2.017
| +5% | +US$ 320 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,82 bi
| US$ 5,97 mi | 2,4% |
127.615
+2.915
| +2% | +US$ 129 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 5,79 mi | 2,33% |
113.117
+1.923
| +2% | +US$ 90,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,49 mi | 2,21% |
15.354
+1.080
| +8% | +US$ 389 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,23 mi | 2,1% |
18.821
+317
| +2% | +US$ 79,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,56 mi | 1,83% |
65.235
+3.026
| +5% | +US$ 197 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,82 mi | 1,54% |
9.045
+1.901
| +27% | +US$ 762 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 578 mi
| US$ 3,34 mi | 1,34% |
98.456
+5.086
| +5% | +US$ 164 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,21 mi | 1,29% |
25.493
+2.555
| +11% | +US$ 308 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$ 156 mi
| US$ 3,13 mi | 1,26% |
62.566
+27.603
| +79% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 3,06 mi | 1,23% |
119.062
+9.510
| +9% | +US$ 246 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,02 mi | 1,21% |
16.215
-3.150
| -16% | -US$ 538 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,96 mi | 1,19% |
8.225
-36
| -0,4% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,94 mi | 1,18% |
48.793
-19.362
| -28% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 2,85 mi | 1,14% |
24.193
-883
| -4% | -US$ 103 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,81 mi | 1,13% |
4.724
+311
| +7% | +US$ 190 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,77 mi | 1,11% |
7.773
+533
| +7% | +US$ 190 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,76 mi | 1,11% |
2.895
-60
| -2% | -US$ 59,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,76 mi | 1,11% |
33.778
-8.601
| -20% | -US$ 666 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,75 mi | 1,11% |
52.922
+13.104
| +33% | +US$ 684 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WW
CWA
IFO
SC
GITFIT
RSC
VM
FCM
Revisão da carteira de BlackDiamond Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BlackDiamond Wealth Management detinha 242 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 20% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
BlackDiamond Wealth Management alocou US$ 9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 39 novas posições e aumentando 110 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 59.643 ações no valor de US$ 1,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- A maior compra de BlackDiamond Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 59.643 ações no valor de US$ 1,46 mi.
- BlackDiamond Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de BlackDiamond Wealth Management em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- BlackDiamond Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard World Funds Extended Duration ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de BlackDiamond Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 249 mi no T2 2026.
- BlackDiamond Wealth Management abriu 39 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de BlackDiamond Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BlackDiamond Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.