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WAM
Werlinich Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
1,72%
Retorno est. (1 ano)
64,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+64,99%
Retorno est. (3 anos)
+232,43%
Retorno est. (5 anos)
+311,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,32 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,55%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
21
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 496 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 446 mil |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$ 39,9 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 14 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 360 mil |
| 4 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$ 173 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 51,55% |
| 2 | Industriais | 22,82% |
| 3 | Financeiro | 8,42% |
| 4 | Saúde | 5,95% |
| 5 | Imóveis | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 45,8 mi | 17,73% |
200.620
-4.950
| -2% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 23,7 mi | 9,19% |
38.805
-700
| -2% | -US$ 360 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
3
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 12 mi | 4,64% |
22.292
-1
| -0% | -US$ 470 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,7 mi | 4,52% |
35.260
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 11,3 mi | 4,36% |
10.585
-15
| -0,1% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 10,9 mi | 4,22% |
70.968
+88
| +0,1% | +US$ 14 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 10,5 mi | 4,07% |
23.184
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 10,1 mi | 3,9% |
37.040
+5
| +0% | +US$ 1,45 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,76 mi | 3% |
15.240
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,51 mi | 2,91% |
14.635
+5
| +0% | +US$ 2,31 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 5,77 mi | 2,23% |
51.982
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,86 mi | 1,88% |
14.580
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,85 mi | 1,88% |
18.535
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,81 mi | 1,86% |
25.914
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,19 mi | 1,62% |
28.835
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 4,19 mi | 1,62% |
37.357
+15
| +0% | +US$ 1,96 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,09 mi | 1,58% |
11.876
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,82 mi | 1,48% |
9.619
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,78 mi | 1,46% |
20.100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 3,57 mi | 1,38% |
45.800
-2.000
| -4% | -US$ 173 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 3,55 mi | 1,37% |
1.960
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,46 mi | 1,34% |
13.416
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,42 mi | 1,32% |
4.217
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 3,41 mi | 1,32% |
7.048
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 3,33 mi | 1,29% |
13.795
+35
| +0,3% | +US$ 9,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Werlinich Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Werlinich Asset Management detinha 58 posições no valor de US$ 258 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 262 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,7%. Werlinich Asset Management não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 58 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 52% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- Werlinich Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 496 mil.
- A maior redução de Werlinich Asset Management em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Werlinich Asset Management encerrou totalmente sua posição em Red Cat Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Werlinich Asset Management representam 59% de sua carteira de US$ 258 mi no T3 2026.
- Werlinich Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Werlinich Asset Management caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Werlinich Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.