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WAM
Werlinich Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.58億
週轉率
1.72%
1年估算報酬率
64.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.26%
1年估算報酬率
+64.99%
3年估算報酬率
+232.43%
5年估算報酬率
+311.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.58億
AUM 成長
-US$332萬
(-1.3%)
資金流向
-US$162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.55%
持股
58
新
–
增持
21
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$49.6萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$44.6萬 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$21.4萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$3.99萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$106萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$106萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$36萬 |
| 4 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$17.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 51.55% |
| 2 | 工業 | 22.82% |
| 3 | 金融 | 8.42% |
| 4 | 醫療保健 | 5.95% |
| 5 | 不動產 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$4582萬 | 17.73% |
200,620
-4,950
| -2% | -US$106萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8820億
| US$2374萬 | 9.19% |
38,805
-700
| -2% | -US$36萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
3
Dell
DELL
US$2953億
| US$1199萬 | 4.64% |
22,292
-1
| -0% | -US$470 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8902億
| US$1167萬 | 4.52% |
35,260
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$1127萬 | 4.36% |
10,585
-15
| -0.1% | -US$1.42萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
Corning
GLW
US$1143億
| US$1091萬 | 4.22% |
70,968
+88
| +0.1% | +US$1.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
7
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$1052萬 | 4.07% |
23,184
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1714億
| US$1008萬 | 3.9% |
37,040
+5
| +0% | +US$1,454 |
2021 Q1
22個季度
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1267億
| US$776萬 | 3% |
15,240
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$751萬 | 2.91% |
14,635
+5
| +0% | +US$2,312 |
2021 Q1
22個季度
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$337億
| US$577萬 | 2.23% |
51,982
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$486萬 | 1.88% |
14,580
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5106億
| US$485萬 | 1.88% |
18,535
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2600億
| US$481萬 | 1.86% |
25,914
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3657億
| US$419萬 | 1.62% |
28,835
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Blackstone
BX
US$882億
| US$419萬 | 1.62% |
37,357
+15
| +0% | +US$1,963 |
2021 Q1
22個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.15兆
| US$409萬 | 1.58% |
11,876
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2791億
| US$382萬 | 1.48% |
9,619
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2827億
| US$378萬 | 1.46% |
20,100
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
20
Sempra
SRE
US$542億
| US$357萬 | 1.38% |
45,800
-2,000
| -4% | -US$17.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
ASML
ASML
US$6286億
| US$355萬 | 1.37% |
1,960
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1155億
| US$346萬 | 1.34% |
13,416
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3349億
| US$342萬 | 1.32% |
4,217
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$761億
| US$341萬 | 1.32% |
7,048
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
25
Vertiv
VRT
US$785億
| US$333萬 | 1.29% |
13,795
+35
| +0.3% | +US$9,535 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
PEWA
I2I
RWS
EWM
M1FG
BPCM
DC
LAS
Werlinich Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Werlinich Asset Management持有58個部位，管理資產為US$2.58億，較前一季的US$2.62億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的59%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.7%。 Werlinich Asset Management未新增任何部位，並退出1個部位，讓由58個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的52%，較前一季的49%上升，其次為工業和金融。
- Werlinich Asset Management在2026年第3季增持Honeywell Aerospace的幅度最大，估計增加US$49.6萬。
- Werlinich Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$106萬。
- Werlinich Asset Management於2026年第3季完全出清Red Cat Holdings，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第3季，Werlinich Asset Management的投資組合規模為US$2.58億，前十大持股占59%。
- Werlinich Asset Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Werlinich Asset Management的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$2.58億。
根據Werlinich Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。