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TrueWealth Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
57.58%
1年估算報酬率
14.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.61%
1年估算報酬率
+14.39%
3年估算報酬率
+36.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
-US$888萬
(-3.5%)
資金流向
-US$2637萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.85%
持股
66
新
–
增持
12
減碼
13
已平倉
38
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$73.5萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$72.2萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$24.8萬 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$24.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$504萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$382萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$285萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$105萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$89.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.54% |
| 2 | 資訊科技 | 5.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 金融 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5467萬 | 22.59% |
79,595
+239
| +0.3% | +US$15.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$2327萬 | 9.62% |
95,773
+1,066
| +1% | +US$24.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$2073萬 | 8.57% |
290,931
+4,520
| +2% | +US$31.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1597萬 | 6.6% |
267,558
+1,672
| +0.6% | +US$9.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1595萬 | 6.59% |
274,010
+12,601
| +5% | +US$73.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$1476萬 | 6.1% |
201,124
+9,843
| +5% | +US$72.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1279萬 | 5.29% |
34,294
-7,052
| -17% | -US$285萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$1275萬 | 5.27% |
84,927
-57
| -0.1% | -US$9,234 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1121萬 | 4.63% |
116,270
+1,482
| +1% | +US$14.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$1114萬 | 4.6% |
37,253
+615
| +2% | +US$17.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1078萬 | 4.46% |
133,846
-542
| -0.4% | -US$4.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8億
| US$996萬 | 4.11% |
44,159
+1,073
| +2% | +US$24.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$804萬 | 3.32% |
160,076
-1,854
| -1% | -US$9.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$447萬 | 1.85% |
53,320
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2億
| US$264萬 | 1.09% |
11,550
+1
| +0% | +US$232 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$228萬 | 0.94% |
3,059
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$204萬 | 0.84% |
40,967
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$183萬 | 0.76% |
5,191
-2,453
| -32% | -US$87.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$124萬 | 0.51% |
16,104
-1,080
| -6% | -US$8.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$123萬 | 0.51% |
5,162
-20,061
| -80% | -US$504萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$90.3萬 | 0.37% |
4,511
-1,785
| -28% | -US$36.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$80.3萬 | 0.33% |
5,116
+70
| +1% | +US$1.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$74萬 | 0.31% |
15,280
-2,098
| -12% | -US$10.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$52.1萬 | 0.22% |
1,799
-13,359
| -88% | -US$382萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$41.9萬 | 0.17% |
4,361
-383
| -8% | -US$4.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SA
EAM
TrueWealth Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TrueWealth Financial Partners持有66個部位，管理資產為US$2.42億，較前一季的US$2.51億減少3.5%。 其前十大持股占投資組合的80%。
TrueWealth Financial Partners於2026年第2季淨撤出US$2637萬，平倉38個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI EAFE ETF，這筆估值約為US$105萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
儘管趨勢相反，TrueWealth Financial Partners仍增持了Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計金額為US$73.5萬。
- TrueWealth Financial Partners在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$73.5萬。
- TrueWealth Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$504萬。
- TrueWealth Financial Partners於2026年第2季完全出清iShares Core MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$105萬。
- 在2026年第2季，TrueWealth Financial Partners的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占80%。
- TrueWealth Financial Partners在2026年第2季新增了0個部位，並平倉38個部位。
- TrueWealth Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌3.5%，降至US$2.42億。
根據TrueWealth Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。