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TP
Thayer Partners 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
13.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.2%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
+US$3150萬
(+15%)
資金流向
+US$875萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.76%
持股
104
新
10
增持
63
減碼
20
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$111萬 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$96.2萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$85.9萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$77.5萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$64.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
|
+US$87萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.7萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$31萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.92% |
| 2 | 科技 | 5.64% |
| 3 | 工業 | 4% |
| 4 | 醫療保健 | 3.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4350萬 | 18.01% |
63,332
+737
| +1% | +US$49.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2218萬 | 9.18% |
224,064
+11,263
| +5% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2176萬 | 9.01% |
305,387
-10,870
| -3% | -US$75.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1722萬 | 7.13% |
23,386
-451
| -2% | -US$31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$782萬 | 3.24% |
82,669
+6,841
| +9% | +US$64.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$696萬 | 2.88% |
24,044
+584
| +2% | +US$16.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$615萬 | 2.55% |
108,911
+10,516
| +11% | +US$59.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$585萬 | 2.42% |
71,247
+607
| +0.9% | +US$4.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$558萬 | 2.31% |
93,407
+558
| +0.6% | +US$3.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$493萬 | 2.04% |
19,408
+53
| +0.3% | +US$1.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$471萬 | 1.95% |
95,030
+19,376
| +26% | +US$96.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$5.54億
| US$360萬 | 1.49% |
19,094
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$350萬 | 1.45% |
36,204
+4,097
| +13% | +US$39.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$3.96億
| US$326萬 | 1.35% |
58,304
+1,839
| +3% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1億
| US$318萬 | 1.32% |
213,499
+8,066
| +4% | +US$11.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$307萬 | 1.27% |
61,365
+3,888
| +7% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$299萬 | 1.24% |
14,925
-94
| -0.6% | -US$1.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81億
| US$293萬 | 1.21% |
271,432
+38,226
| +16% | +US$41.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$287萬 | 1.19% |
7,672
+349
| +5% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$284萬 | 1.17% |
36,733
+3,266
| +10% | +US$25.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$281萬 | 1.16% |
52,420
+4,082
| +8% | +US$21.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$267萬 | 1.1% |
8,925
+102
| +1% | +US$2.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$256萬 | 1.06% |
10,725
+559
| +5% | +US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$249萬 | 1.03% |
10,538
+108
| +1% | +US$2.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$239萬 | 0.99% |
3,192
+174
| +6% | +US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PFA
CWWM
PPW
ACM
NIA
ACP
UI
SA
Thayer Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Thayer Partners持有104個部位，價值US$2.42億，較前一季的US$2.1億增加15%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Thayer Partners在2026年第2季投入US$875萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共14,484股，價值US$89萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$75.7萬。
- Thayer Partners在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共買進14,484股，價值US$89萬。
- Thayer Partners在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Thayer Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$75.7萬。
- Thayer Partners於2026年第2季完全出清Putnam ESG Ultra Short ETF，估計賣出金額為US$87萬。
- 在2026年第2季，Thayer Partners的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占59%。
- Thayer Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Thayer Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.42億。
根據Thayer Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。