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TP

Thayer Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,75 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,76 %
Position
104
Neu
10
Aufgestockt
63
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,11 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+961.559 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+859.481 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+774.698 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+647.391 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULT-Symbol
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
+870.080 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+757.162 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+310.297 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+244.564 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+209.055 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,92 %
2 Technologie 5,64 %
3 Industrie 4 %
4 Gesundheitswesen 3,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
43,5 Mio. $ 18,01 %
63.332
+737
+1 % +491.311 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
22,2 Mio. $ 9,18 %
224.064
+11.263
+5 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
21,8 Mio. $ 9,01 %
305.387
-10.870
-3 % -757.162 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,2 Mio. $ 7,13 %
23.386
-451
-2 % -310.297 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 3,24 %
82.669
+6.841
+9 % +647.391 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,96 Mio. $ 2,88 %
24.044
+584
+2 % +167.045 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,55 %
108.911
+10.516
+11 % +593.944 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,42 %
71.247
+607
+0,9 % +49.911 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,31 %
93.407
+558
+0,6 % +32.795 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,04 %
19.408
+53
+0,3 % +12.352 $
2025 Q4
2 Quartale
PULS-Symbol
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,95 %
95.030
+19.376
+26 % +961.559 $
2025 Q4
2 Quartale
GVIP-Symbol
12
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
554 Mio. $
3,6 Mio. $ 1,49 %
19.094
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,45 %
36.204
+4.097
+13 % +393.530 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQH-Symbol
14
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
396 Mio. $
3,26 Mio. $ 1,35 %
58.304
+1.839
+3 % +100.701 $
2025 Q4
2 Quartale
ETV-Symbol
15
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,32 %
213.499
+8.066
+4 % +117.341 $
2025 Q4
2 Quartale
TCHP-Symbol
16
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,27 %
61.365
+3.888
+7 % +194.020 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,24 %
14.925
-94
-0,6 % -19.327 $
2025 Q4
2 Quartale
EFT-Symbol
18
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
2,93 Mio. $ 1,21 %
271.432
+38.226
+16 % +413.215 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,19 %
7.672
+349
+5 % +109.265 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
20
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,17 %
36.733
+3.266
+10 % +252.055 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,16 %
52.420
+4.082
+8 % +212.157 $
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,1 %
8.925
+102
+1 % +28.357 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,06 %
10.725
+559
+5 % +140.314 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,03 %
10.538
+108
+1 % +24.799 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,99 %
3.192
+174
+6 % +126.706 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFA
Peak Financial Advisors Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana 241 Mio. $ AUM
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota 241 Mio. $ AUM 24,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sunesis Advisors Overland Park, Kansas 242 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thayer Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Thayer Partners 104 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Thayer Partners investierte 8,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 Aktien im Wert von 890.181 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 757.162 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thayer Partners im Q2 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 Aktien im Wert von 890.181 $.
  • Thayer Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thayer Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 757.162 $.
  • Thayer Partners hat seine Position in Putnam ESG Ultra Short ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 870.080 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thayer Partners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Thayer Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Thayer Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thayer Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .