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TOBAM Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,15 %
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,07 %
Position
287
Neu
37
Aufgestockt
109
Reduziert
97
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+3,3 Mio. $
2
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+3,05 Mio. $
3
KR-Symbol
Kroger
KR
+2,84 Mio. $
4
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+2,63 Mio. $
5
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+2,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,97 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,48 Mio. $
3
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+3,1 Mio. $
4
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+2,64 Mio. $
5
CNC-Symbol
Centene
CNC
+2,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,31 %
2 Gesundheitswesen 19,31 %
3 Basiskonsumgüter 15,28 %
4 Kommunikationsdienste 12,26 %
5 Finanzwesen 8,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 3,18 %
65.531
-6.331
-9 % -1,3 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,94 %
33.832
-5.991
-15 % -2,16 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9 Mio. $ 2,19 %
31.116
+530
+2 % +151.599 $
2020 Q3
23 Quartale
ED-Symbol
4
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
8,82 Mio. $ 2,14 %
79.678
+7.297
+10 % +793.253 $
2014 Q4
46 Quartale
TMUS-Symbol
5
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
8,41 Mio. $ 2,04 %
50.164
+17.432
+53 % +3,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KR-Symbol
6
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,96 %
145.723
+43.541
+43 % +2,84 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
CHD-Symbol
7
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,95 %
82.962
+4.814
+6 % +460.014 $
2018 Q1
33 Quartale
EXC-Symbol
8
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,95 %
172.217
+19.419
+13 % +898.286 $
2023 Q3
11 Quartale
KDP-Symbol
9
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,86 %
234.648
+5.148
+2 % +149.957 $
2019 Q3
27 Quartale
CBOE-Symbol
10
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,86 %
31.510
+5.147
+20 % +1,58 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
HSY-Symbol
11
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,84 %
43.294
+8.716
+25 % +1,64 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
CAH-Symbol
12
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,84 %
31.916
+9.533
+43 % +1,98 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,82 %
177.005
+27.905
+19 % +1,31 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,82 %
29.447
+553
+2 % +128.882 $
2020 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,74 %
18.943
-26
-0,1 % -10.425 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,98 Mio. $ 1,69 %
18.700
-477
-2 % -192.995 $
2021 Q4
18 Quartale
COR-Symbol
17
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,67 %
24.337
+3.417
+16 % +985.035 $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,74 Mio. $ 1,64 %
28.293
+1.258
+5 % +315.768 $
2024 Q3
7 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,6 %
318.507
+59.268
+23 % +1,47 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,03 Mio. $ 1,46 %
14.333
+2.851
+25 % +1,13 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
UTHR-Symbol
21
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,43 %
10.875
+1.960
+22 % +1,1 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GIS-Symbol
22
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,43 %
169.083
+12.965
+8 % +447.709 $
2018 Q3
31 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,82 Mio. $ 1,41 %
4.850
-1.840
-28 % -1,88 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AWK-Symbol
24
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,41 %
44.086
+23.720
+116 % +3,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EW-Symbol
25
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,32 %
60.089
-13.052
-18 % -1,09 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EC
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Endeavor Private Wealth Topeka, Kansas 412 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TOBAM für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TOBAM 287 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TOBAM für Q2 2026 weist 37 neu, 109 erhöht, 97 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 9.684 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 4,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TOBAM im Q2 2026 war Qualcomm: 9.684 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in T-Mobile US in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TOBAM im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,97 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in Parker-Hannifin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TOBAM machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • TOBAM eröffnete 37 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TOBAM stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von TOBAM für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .