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TOBAM Portfolio-Positionen
AUM
244 Mio. $
Umschlag
23,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+288,16 %
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
-322 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,7 %
Position
144
Neu
31
Aufgestockt
30
Reduziert
66
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+32,6 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+32,2 Mio. $ |
| 3 |
Cencora
COR
|
+31,5 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+73,1 Mio. $ |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+42,4 Mio. $ |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+25,9 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+18,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 24,62 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,1 % |
| 3 | Versorger | 12,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,72 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 4 % |
1.995.392
-134.640
| -6 % | -6,61 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
2
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 3,95 % |
1.314.928
-165.809
| -11 % | -12 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
3
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 3,25 % |
2.313.713
+566.928
| +32 % | +18,5 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
4
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 3,12 % |
1.034.206
+1.957
| +0,2 % | +142.880 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 75,7 Mio. $ | 3,08 % |
960.869
-24.936
| -3 % | -2,01 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
6
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 2,94 % |
6.517.308
-464.352
| -7 % | -5,32 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
WFM
7
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 66,3 Mio. $ | 2,7 % |
2.154.373
-363.140
| -14 % | -10,9 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
8
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 2,64 % |
317.755
+26.275
| +9 % | +5,01 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 2,6 % |
1.033.475
-33.916
| -3 % | -2,23 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
10
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 2,42 % |
7.884.600
-691.050
| -8 % | -5,45 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
11
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 2,41 % |
1.129.001
-173.829
| -13 % | -8,78 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 55 Mio. $ | 2,24 % |
713.587
+2.732
| +0,4 % | +206.285 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
VMW
13
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 54,7 Mio. $ | 2,23 % |
694.340
-74.179
| -10 % | -5,76 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
14
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 2,22 % |
977.895
-180.210
| -16 % | -10,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
15
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 2,11 % |
718.995
-144.867
| -17 % | -10,2 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
16
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 2,06 % |
2.199.724
-543.999
| -20 % | -12,4 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
17
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,99 % |
365.721
-74.367
| -17 % | -9,7 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
18
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 1,93 % |
394.946
-39.325
| -9 % | -4,64 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
19
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,93 % |
958.309
-129.251
| -12 % | -6,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
20
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 1,74 % |
3.442.060
-1.593.000
| -32 % | -18,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 41,2 Mio. $ | 1,68 % |
+15.431.400
| Neu | +32,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
The Gap Inc
GAP
7,4 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 1,61 % |
1.759.171
-324.329
| -16 % | -8,35 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
23
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,6 % |
605.038
-139.226
| -19 % | -8,3 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
24
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,54 % |
1.112.746
-146.642
| -12 % | -5,01 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Franco-Nevada
FNV
47,7 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,5 % |
614.677
-4.300
| -0,7 % | -262.615 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCA
SHFP
Portfolio-Rückblick von TOBAM für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt TOBAM 144 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
TOBAM zog im Q4 2016 netto 242 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Duke Energy – eine Position im geschätzten Wert von 73,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete TOBAM eine neue Position in Coty im Wert von 28,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von TOBAM im Q4 2016 war Coty: 1.578.756 Aktien im Wert von 28,9 Mio. $.
- TOBAM hat seine Position in Cencora in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TOBAM im Q4 2016 entfiel auf Sysco und belief sich schätzungsweise auf 25,9 Mio. $.
- TOBAM hat seine Position in Duke Energy im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 73,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TOBAM machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- TOBAM eröffnete 31 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von TOBAM sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TOBAM für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .