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TOBAM

TOBAM Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 23,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+288,16 %
AUM
2,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,97 %
Position
150
Neu
26
Aufgestockt
56
Reduziert
55
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+25,4 Mio. $
2
MOMO-Symbol
Hello Group
MOMO
+22,3 Mio. $
3
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
+20,9 Mio. $
4
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+19,9 Mio. $
5
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+19,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+41,5 Mio. $
2
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+26,2 Mio. $
3
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+23,9 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+22,2 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+18,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 21,1 %
2 Gesundheitswesen 17,17 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,73 %
4 Versorger 11,05 %
5 Industrie 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
1
Southern Company
SO
108 Mrd. $
100 Mio. $ 3,73 %
2.087.439
+69.928
+3 % +3,51 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
ED-Symbol
2
Consolidated Edison
ED
43,9 Mrd. $
97,4 Mio. $ 3,64 %
1.205.712
-62.100
-5 % -5,02 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
HUM-Symbol
3
Humana
HUM
52,4 Mrd. $
84,9 Mio. $ 3,17 %
352.762
-13.292
-4 % -3,01 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MNST-Symbol
4
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
74 Mio. $ 2,76 %
5.954.540
+421.116
+8 % +5,07 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
WCN-Symbol
5
Waste Connections
WCN
47,1 Mrd. $
69,2 Mio. $ 2,58 %
1.073.475
-69.144
-6 % -4,3 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
EA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
68,9 Mio. $ 2,57 %
651.363
-254.132
-28 % -26,2 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
TSN-Symbol
7
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
65,7 Mio. $ 2,45 %
1.048.366
-3.513
-0,3 % -215.356 $
2014 Q1
13 Quartale
KR-Symbol
8
Kroger
KR
39,6 Mrd. $
64,2 Mio. $ 2,4 %
2.753.102
+185.983
+7 % +5,28 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
DG-Symbol
9
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
63,8 Mio. $ 2,38 %
884.411
-140.853
-14 % -10,1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BMY-Symbol
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
61,1 Mio. $ 2,28 %
1.096.089
+302.375
+38 % +16,5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
EXR-Symbol
11
Extra Space Storage
EXR
33,8 Mrd. $
60,4 Mio. $ 2,26 %
774.418
+258.912
+50 % +19,9 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
CMG-Symbol
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,1 Mrd. $
56,6 Mio. $ 2,11 %
6.800.100
-716.600
-10 % -6,65 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
COR-Symbol
13
Cencora
COR
65,3 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,93 %
547.327
-19.236
-3 % -1,71 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
ALXN
14
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
51,2 Mio. $ 1,91 %
420.815
+147.028
+54 % +17,1 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SRCL-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
49,8 Mio. $ 1,86 %
652.865
+10.642
+2 % +874.396 $
2015 Q4
6 Quartale
HRB-Symbol
16
H&R Block
HRB
6,39 Mrd. $
49,8 Mio. $ 1,86 %
1.611.032
-507.703
-24 % -13,3 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
EIX-Symbol
17
Edison International
EIX
23 Mrd. $
47,1 Mio. $ 1,76 %
601.746
+11.634
+2 % +932.047 $
2015 Q3
7 Quartale
CI-Symbol
18
Cigna
CI
77,5 Mrd. $
46,1 Mio. $ 1,72 %
275.681
-37.772
-12 % -6,07 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
44,8 Mio. $ 1,67 %
12.387.280
-5.929.560
-32 % -18,8 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VMW
20
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
44,1 Mio. $ 1,65 %
503.976
-110.341
-18 % -10,2 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
CLX-Symbol
21
Clorox
CLX
12,5 Mrd. $
43,2 Mio. $ 1,61 %
324.450
-12.203
-4 % -1,65 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
TAL-Symbol
22
TAL Education Group
TAL
5,61 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1,59 %
2.091.558
-436.776
-17 % -8,58 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
EDU-Symbol
23
New Oriental
EDU
8,25 Mrd. $
42,3 Mio. $ 1,58 %
600.701
-192.016
-24 % -13,2 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
WFM
24
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
41,6 Mio. $ 1,55 %
987.079
-1.138.567
-54 % -41,5 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
KSS-Symbol
25
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
40,8 Mio. $ 1,52 %
1.054.109
-3.363
-0,3 % -128.912 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Security National Bank of Sioux City Iowa Sioux City, Iowa 244 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cypress Capital Advisors Franklin, Tennessee 243 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tejara Capital
Tejara Capital London, United Kingdom 243 Mio. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JNE Partners
JNE Partners London, United Kingdom 243 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFP
Second Half Financial Partners Sebring, Florida 244 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Georgetown University
Georgetown University Washington, District of Columbia 244 Mio. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
8VC AI Fund I MM
8VC AI Fund I MM Austin, Texas 244 Mio. $ AUM
Dynamo Internacional Gestao de Recursos
Dynamo Internacional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 244 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TOBAM für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt TOBAM 150 Positionen im Wert von 2,68 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TOBAM für Q2 2017 weist 26 neu, 56 erhöht, 55 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cboe Global Markets: 297.204 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Whole Foods Market Inc mit einem geschätzten Wert von 41,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TOBAM im Q2 2017 war Cboe Global Markets: 297.204 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in Extra Space Storage in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TOBAM im Q2 2017 entfiel auf Whole Foods Market Inc und belief sich schätzungsweise auf 41,5 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in Southwestern Energy Company im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TOBAM machen im Q2 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,68 Mrd. $ aus.
  • TOBAM eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von TOBAM stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 2,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TOBAM für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .