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TOBAM

TOBAM Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 23,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+288,16 %
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+250 Mio. $
Kapitalfluss
+144 Mio. $
Kapitalfluss %
6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,18 %
Position
132
Neu
48
Aufgestockt
31
Reduziert
41
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+44,5 Mio. $
2
CLB-Symbol
Core Laboratories
CLB
+42,7 Mio. $
3
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+39,7 Mio. $
4
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+38,4 Mio. $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+34,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+51,8 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+40,2 Mio. $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+33,6 Mio. $
4
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+29,7 Mio. $
5
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+25,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,86 %
2 Gesundheitswesen 17,46 %
3 Kommunikationsdienste 10,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Versorger 9,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXC-Symbol
1
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
86,6 Mio. $ 3,84 %
3.329.621
-291.972
-8 % -7,45 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FE-Symbol
2
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
81,5 Mio. $ 3,61 %
2.348.573
+751.456
+47 % +25,3 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
81,3 Mio. $ 3,6 %
3.499.436
-283.252
-7 % -6,03 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CHTR-Symbol
4
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
79,9 Mio. $ 3,54 %
504.433
-11.968
-2 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DGX-Symbol
5
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
70,7 Mio. $ 3,13 %
1.204.576
+510.949
+74 % +29,9 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
GEN-Symbol
6
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
69,8 Mio. $ 3,09 %
3.047.570
+1.805.534
+145 % +38,4 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
NLY-Symbol
7
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
64,9 Mio. $ 2,88 %
1.419.813
+744.294
+110 % +34,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HPQ-Symbol
8
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
61,6 Mio. $ 2,73 %
4.030.613
+30.242
+0,8 % +454.577 $
2013 Q2
4 Quartale
ISRG-Symbol
9
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
54,7 Mio. $ 2,42 %
1.195.353
-126.162
-10 % -5,57 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TSN-Symbol
10
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
52,3 Mio. $ 2,32 %
1.394.377
+1.111.794
+393 % +44,5 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
TDG-Symbol
11
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
51,9 Mio. $ 2,3 %
310.159
+164.534
+113 % +29,7 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
SWY
12
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
49,9 Mio. $ 2,21 %
1.453.599
-143.804
-9 % -4,91 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ESRX
13
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
48,5 Mio. $ 2,15 %
699.183
+316.987
+83 % +22,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EW-Symbol
14
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
48,4 Mio. $ 2,14 %
3.381.756
-1.608.336
-32 % -21,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HUM-Symbol
15
Humana
HUM
54 Mrd. $
46,2 Mio. $ 2,05 %
361.611
-283.369
-44 % -33,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ULTA-Symbol
16
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
45,2 Mio. $ 2 %
494.210
-3.983
-0,8 % -358.519 $
2013 Q2
4 Quartale
JNPR-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
44,7 Mio. $ 1,98 %
1.822.992
-194.962
-10 % -4,84 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DG-Symbol
18
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
42,4 Mio. $ 1,88 %
739.635
-225.690
-23 % -12,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GME-Symbol
19
GameStop
GME
13 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,8 %
4.011.952
-781.644
-16 % -7,65 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CLB-Symbol
20
Core Laboratories
CLB
417 Mio. $
40,1 Mio. $ 1,78 %
+239.833
Neu +42,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
SWN-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
39 Mio. $ 1,73 %
+857.896
Neu +39,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
37,6 Mio. $ 1,67 %
1.048.327
+332.027
+46 % +10,8 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
DINO-Symbol
23
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
37 Mio. $ 1,64 %
846.433
-440.137
-34 % -21,6 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
SHLD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
34 Mio. $ 1,51 %
914.794
-79.435
-8 % -2,94 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
OTEX-Symbol
25
Open Text
OTEX
6 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,33 %
1.244.180
-33.200
-3 % -786.986 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Security National Bank of Sioux City Iowa Sioux City, Iowa 244 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cypress Capital Advisors Franklin, Tennessee 243 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JNE Partners
JNE Partners London, United Kingdom 243 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFP
Second Half Financial Partners Sebring, Florida 244 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamo Internacional Gestao de Recursos
Dynamo Internacional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 244 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dover Advisors
Dover Advisors Richmond, Virginia 244 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Threadgill Financial
Threadgill Financial Spring, Texas 243 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ravenstone Capital Management
Ravenstone Capital Management Toronto 244 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TOBAM für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt TOBAM 132 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

TOBAM investierte 144 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Core Laboratories: 239.833 Aktien im Wert von 40,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kohl's; sie wurde auf 51,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TOBAM im Q2 2014 war Core Laboratories: 239.833 Aktien im Wert von 40,1 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in Tyson Foods in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TOBAM im Q2 2014 entfiel auf Kohl's und belief sich schätzungsweise auf 51,8 Mio. $.
  • TOBAM hat seine Position in T-Mobile US im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TOBAM machen im Q2 2014 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • TOBAM eröffnete 48 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von TOBAM stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TOBAM für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .