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Dover Advisors Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 13,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,51 Mio. $
Kapitalfluss
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,81 %
Position
167
Neu
8
Aufgestockt
82
Reduziert
38
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,19 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,37 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+921.681 $
4
CC-Symbol
Chemours
CC
+899.536 $
5
UBSI-Symbol
United Bankshares
UBSI
+752.949 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+6,16 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+5,98 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,03 Mio. $
4
UDR-Symbol
UDR
UDR
+2,11 Mio. $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+676.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,78 %
2 Finanzwesen 16,69 %
3 Sonstiges 12,72 %
4 Industrie 10,62 %
5 Kommunikationsdienste 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,9 Mio. $ 7,35 %
37.115
+2.278
+7 % +921.681 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 7,23 %
64.930
+7.658
+13 % +2,19 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
11,3 Mio. $ 4,64 %
15
– –
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,2 %
32.740
+2.040
+7 % +734.329 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,92 %
22.128
+283
+1 % +87.885 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,65 Mio. $ 2,72 %
28.829
+897
+3 % +225.154 $
2022 Q4
14 Quartale
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,05 %
45.490
-55.917
-55 % -6,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,97 %
68.986
+17.347
+34 % +1,37 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,89 %
25.194
+979
+4 % +179.544 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,84 %
8.927
+1.438
+19 % +691.319 $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,7 %
13.663
+653
+5 % +264.981 $
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
12
Eaton
ETN
152 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,7 %
13.020
+76
+0,6 % +30.648 $
2022 Q4
14 Quartale
KLAC-Symbol
13
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,68 %
3.384
-30.126
-90 % -5,98 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,57 %
19.628
+704
+4 % +157.068 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHO-Symbol
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,57 %
156.860
+13.748
+10 % +332.310 $
2024 Q3
7 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,41 %
18.712
+1.201
+7 % +274.905 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,34 %
15.782
+2.286
+17 % +532.773 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,32 %
9.347
+493
+6 % +197.671 $
2022 Q4
14 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,27 %
24.750
-381
-2 % -34.775 $
2022 Q4
14 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,21 %
7.977
+110
+1 % +35.219 $
2022 Q4
14 Quartale
IWY-Symbol
21
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,08 %
9.556
+973
+11 % +274.718 $
2024 Q1
9 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,06 %
26.847
+896
+3 % +94.238 $
2022 Q4
14 Quartale
PH-Symbol
23
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,05 %
2.906
+5
+0,2 % +4.580 $
2022 Q4
14 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1 %
4.225
+263
+7 % +126.253 $
2022 Q4
14 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1 %
10.120
+272
+3 % +61.771 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PW
Potentia Wealth San Jose, California 244 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIGDR
Dynamo Internacional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 244 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
8AFIM
8VC AI Fund I MM Austin, Texas 244 Mio. $ AUM
TFM
Trademark Financial Management Bloomington, Minnesota 244 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Innova Wealth Partners Newtown, Pennsylvania 244 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Aspect Management Palo Alto, California 244 Mio. $ AUM
LFPWM
Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey 244 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ravenstone Capital Management Toronto 244 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dover Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dover Advisors 167 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Dover Advisors zog im Q2 2026 netto 10,2 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 5,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Dover Advisors eine neue Position in Chemours im Wert von 463.241 $.

  • Der größte Kauf von Dover Advisors im Q2 2026 war Chemours: 39.291 Aktien im Wert von 463.241 $.
  • Dover Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dover Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,16 Mio. $.
  • Dover Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dover Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Dover Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dover Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dover Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .