Wir sind mit live! Mehr erfahren
BWG

Beta Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,73 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
62
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+4,36 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+886.108 $
3
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+841.570 $
4
FEMS-Symbol
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
+727.206 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+627.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,55 Mio. $
2
LSVD-Symbol
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
+679.860 $
3
DEXC-Symbol
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
+414.771 $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+398.981 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+293.220 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,68 %
2 Technologie 6,06 %
3 Basiskonsumgüter 2,58 %
4 Kommunikationsdienste 2,26 %
5 Finanzwesen 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QLTI-Symbol
1
GMO International Quality ETF
QLTI
279 Mio. $
18,7 Mio. $ 7,01 %
691.497
+20.868
+3 % +547.034 $
2025 Q1
5 Quartale
PYLD-Symbol
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,87 %
691.099
+33.560
+5 % +886.108 $
2023 Q4
10 Quartale
SPVM-Symbol
3
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
137 Mio. $
12,9 Mio. $ 4,84 %
173.484
+1.360
+0,8 % +97.797 $
2025 Q1
5 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,42 %
94.529
-1.835
-2 % -218.883 $
2025 Q1
5 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,96 %
96.700
+254
+0,3 % +27.676 $
2025 Q2
4 Quartale
QYLD-Symbol
6
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,67 %
530.202
+4.275
+0,8 % +76.555 $
2025 Q3
3 Quartale
FEMS-Symbol
7
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
215 Mio. $
9,6 Mio. $ 3,6 %
210.210
+15.490
+8 % +727.206 $
2025 Q1
5 Quartale
GTPE-Symbol
8
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
29,7 Mio. $
8,56 Mio. $ 3,21 %
138.412
-1.291
-0,9 % -74.587 $
2026 Q1
1 Quartal
LSVD-Symbol
9
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
666 Mio. $
8,33 Mio. $ 3,12 %
241.038
-20.485
-8 % -679.860 $
2025 Q2
4 Quartale
DEXC-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
276 Mio. $
8,05 Mio. $ 3,02 %
97.439
-5.400
-5 % -414.771 $
2025 Q2
4 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,01 %
77.859
+5.508
+8 % +586.257 $
2025 Q2
4 Quartale
VYMI-Symbol
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,87 %
78.018
-1.814
-2 % -179.309 $
2022 Q3
15 Quartale
DVYE-Symbol
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,73 %
225.853
+2.931
+1 % +100.761 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,47 %
8.808
-22
-0,2 % -15.950 $
2021 Q1
21 Quartale
JPRE-Symbol
15
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
464 Mio. $
6,31 Mio. $ 2,37 %
120.874
-99
-0,1 % -5.108 $
2023 Q1
13 Quartale
HGER-Symbol
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,12 %
192.621
+4.501
+2 % +141.137 $
2025 Q3
3 Quartale
IGF-Symbol
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,11 %
84.547
+7.328
+9 % +492.003 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,75 %
41.247
+35.142
+576 % +4,36 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DIA-Symbol
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,56 %
7.980
-4
-0,1 % -1.998 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,97 Mio. $ 1,49 %
13.716
+1.245
+10 % +356.115 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,95 Mio. $ 1,48 %
11.176
+10
+0,1 % +3.574 $
2021 Q1
21 Quartale
PDI-Symbol
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,4 %
224.187
-3.266
-1 % -55.515 $
2013 Q4
50 Quartale
JNK-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,23 %
33.958
+49
+0,1 % +4.720 $
2026 Q1
1 Quartal
EMB-Symbol
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,94 %
25.949
-1.159
-4 % -111.012 $
2025 Q3
3 Quartale
CGDV-Symbol
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,94 %
50.721
-464
-0,9 % -21.849 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beta Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 119 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beta Wealth Group für Q2 2026 weist 7 neu, 62 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Beta Wealth Group im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Beta Wealth Group hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beta Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Beta Wealth Group hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.220 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beta Wealth Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Beta Wealth Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beta Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .