我們已在上線！
進一步了解
BWG
Beta Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
10.08%
1年估算報酬率
18.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+18.9%
3年估算報酬率
+45.36%
5年估算報酬率
+35.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2493萬
(+10%)
資金流向
+US$718萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.73%
持股
119
新
7
增持
62
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$436萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$88.6萬 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$72.7萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$155萬 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$68萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$41.5萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.68% |
| 2 | 科技 | 6.06% |
| 3 | 必需消費品 | 2.58% |
| 4 | 通訊服務 | 2.26% |
| 5 | 金融 | 1.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GMO International Quality ETF
QLTI
US$2.79億
| US$1869萬 | 7.01% |
691,497
+20,868
| +3% | +US$54.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1833萬 | 6.87% |
691,099
+33,560
| +5% | +US$88.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
US$1.37億
| US$1291萬 | 4.84% |
173,484
+1,360
| +0.8% | +US$9.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1179萬 | 4.42% |
94,529
-1,835
| -2% | -US$21.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1055萬 | 3.96% |
96,700
+254
| +0.3% | +US$2.77萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$977萬 | 3.67% |
530,202
+4,275
| +0.8% | +US$7.66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15億
| US$960萬 | 3.6% |
210,210
+15,490
| +8% | +US$72.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
US$2974萬
| US$856萬 | 3.21% |
138,412
-1,291
| -0.9% | -US$7.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
US$6.66億
| US$833萬 | 3.12% |
241,038
-20,485
| -8% | -US$68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76億
| US$805萬 | 3.02% |
97,439
-5,400
| -5% | -US$41.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$802萬 | 3.01% |
77,859
+5,508
| +8% | +US$58.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$766萬 | 2.87% |
78,018
-1,814
| -2% | -US$17.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$728萬 | 2.73% |
225,853
+2,931
| +1% | +US$10.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$658萬 | 2.47% |
8,808
-22
| -0.2% | -US$1.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.64億
| US$631萬 | 2.37% |
120,874
-99
| -0.1% | -US$5,108 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$565萬 | 2.12% |
192,621
+4,501
| +2% | +US$14.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$563萬 | 2.11% |
84,547
+7,328
| +9% | +US$49.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$467萬 | 1.75% |
41,247
+35,142
| +576% | +US$436萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$417萬 | 1.56% |
7,980
-4
| -0.1% | -US$1,998 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$397萬 | 1.49% |
13,716
+1,245
| +10% | +US$35.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$395萬 | 1.48% |
11,176
+10
| +0.1% | +US$3,574 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$374萬 | 1.4% |
224,187
-3,266
| -1% | -US$5.55萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$327萬 | 1.23% |
33,958
+49
| +0.1% | +US$4,720 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$250萬 | 0.94% |
25,949
-1,159
| -4% | -US$11.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$250萬 | 0.94% |
50,721
-464
| -0.9% | -US$2.18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
HBS
SSA
FA
EW
FGG
FCM
JWWM
HCM
Beta Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beta Wealth Group持有119個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Beta Wealth Group的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加62檔、減碼35檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共5,000股，價值US$133萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$155萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的85%，其次為科技和必需消費品。
- Beta Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共買進5,000股，價值US$133萬。
- Beta Wealth Group在2026年第2季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$436萬。
- Beta Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$155萬。
- Beta Wealth Group於2026年第2季完全出清State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$29.3萬。
- 在2026年第2季，Beta Wealth Group的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占44%。
- Beta Wealth Group在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Beta Wealth Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Beta Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。