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CSC
Caldwell Sutter Capital 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
9.82%
1年估算報酬率
30.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.73%
1年估算報酬率
+30.15%
3年估算報酬率
+79.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$1934萬
(+7.9%)
資金流向
-US$183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.02%
持股
957
新
66
增持
157
減碼
195
已平倉
28
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$85.9萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$61.2萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$50.5萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$47.2萬 |
| 5 |
Donegal Group Class A
DGICA
|
+US$24.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$142萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$61.5萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$56.8萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$51.2萬 |
| 5 |
ArrowMark Financial
BANX
|
+US$49萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.39% |
| 2 | 其他 | 18.19% |
| 3 | 科技 | 12.98% |
| 4 | 工業 | 12.56% |
| 5 | 必需消費品 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1350萬 | 5.09% |
46,641
+68
| +0.1% | +US$1.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$851萬 | 3.21% |
7,994
-186
| -2% | -US$16.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.29億
| US$631萬 | 2.38% |
231,638
-2,600
| -1% | -US$8.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.32億
| US$621萬 | 2.34% |
106,283
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Kinetik
KNTK
US$44.5億
| US$569萬 | 2.15% |
117,726
-844
| -0.7% | -US$4.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Mine Safety
MSA
US$69.1億
| US$504萬 | 1.9% |
28,879
-400
| -1% | -US$6.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$504萬 | 1.9% |
50,024
+6,090
| +14% | +US$61.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Summit State Bank
SSBI
US$8387萬
| US$474萬 | 1.79% |
349,284
+2,221
| +0.6% | +US$3.02萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$441萬 | 1.66% |
12,850
-71
| -0.5% | -US$2.28萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.93億
| US$427萬 | 1.61% |
226,439
+14,136
| +7% | +US$24.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$405萬 | 1.53% |
8,096
+982
| +14% | +US$47.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$357萬 | 1.35% |
4,770
-51
| -1% | -US$3.71萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.5億
| US$341萬 | 1.29% |
19,596
-400
| -2% | -US$5.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$339萬 | 1.28% |
14,323
+112
| +0.8% | +US$2.57萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$305萬 | 1.15% |
25,973
-1,078
| -4% | -US$11.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Parke Bancorp
PKBK
US$3.8億
| US$303萬 | 1.14% |
91,336
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$280萬 | 1.05% |
16,865
+53
| +0.3% | +US$9,865 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$277萬 | 1.04% |
7,414
+135
| +2% | +US$5.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$276萬 | 1.04% |
2,948
-65
| -2% | -US$6.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
BayCom
BCML
US$3.4億
| US$263萬 | 0.99% |
80,010
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$247萬 | 0.93% |
15,120
-600
| -4% | -US$8.99萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.7億
| US$236萬 | 0.89% |
60,912
+2,590
| +4% | +US$9.48萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$235萬 | 0.88% |
7,167
-1,829
| -20% | -US$56.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$233萬 | 0.88% |
8,292
+38
| +0.5% | +US$9,574 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$221萬 | 0.83% |
5,982
-146
| -2% | -US$5.22萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
SFP
WFA
MC
I
VF
GL
RP
WU
Caldwell Sutter Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caldwell Sutter Capital持有957個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.46億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Caldwell Sutter Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加157檔、減碼195檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cal-Maine：共11,125股，價值US$89.6萬。 最大的一筆賣出是Modine Manufacturing，估計金額為US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的25%，較前一季的25%上升，其次為其他和科技。
- Caldwell Sutter Capital在2026年第2季最大筆買進的是Cal-Maine：共買進11,125股，價值US$89.6萬。
- Caldwell Sutter Capital在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.2萬。
- Caldwell Sutter Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Modine Manufacturing，估計減持了US$142萬。
- Caldwell Sutter Capital於2026年第2季完全出清Donegal Group Class B，估計賣出金額為US$26萬。
- 在2026年第2季，Caldwell Sutter Capital的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占24%。
- Caldwell Sutter Capital在2026年第2季新增了66個部位，並平倉28個部位。
- Caldwell Sutter Capital的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$2.65億。
根據Caldwell Sutter Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。