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Brindle & Bay Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
20.95%
1年估算報酬率
13.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.38%
1年估算報酬率
+13.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$6795萬
(+34%)
資金流向
+US$7297萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
27.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.42%
持股
105
新
19
增持
70
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$897萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$689萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$498萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$482萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$427萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$107萬 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$106萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$65.6萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$43.7萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$38.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.81% |
| 2 | 資訊科技 | 3.42% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 必需消費品 | 2.77% |
| 5 | 醫療保健 | 1.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$2824萬 | 10.54% |
38,172
+6,750
| +21% | +US$482萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$2723萬 | 10.17% |
385,668
+96,031
| +33% | +US$689萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$1506萬 | 5.62% |
214,686
+124,390
| +138% | +US$897萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1432萬 | 5.34% |
20,430
+7,130
| +54% | +US$498萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$1421萬 | 5.3% |
239,528
+44,212
| +23% | +US$264萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.6億
| US$1068萬 | 3.99% |
115,154
+42,531
| +59% | +US$406萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$1066萬 | 3.98% |
37,479
-1,301
| -3% | -US$38.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$924萬 | 3.45% |
42,756
+19,220
| +82% | +US$427萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$822萬 | 3.07% |
42,057
+20,618
| +96% | +US$422萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$792萬 | 2.96% |
34,283
+13,968
| +69% | +US$341萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228億
| US$719萬 | 2.68% |
21,278
+2,854
| +15% | +US$100萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$687萬 | 2.57% |
87,754
-8,113
| -8% | -US$65.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.6億
| US$616萬 | 2.3% |
60,917
+8,885
| +17% | +US$91.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$592萬 | 2.21% |
200,545
+54,501
| +37% | +US$165萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$569萬 | 2.12% |
63,507
+22,087
| +53% | +US$214萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$470萬 | 1.75% |
81,586
+51,839
| +174% | +US$300萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$468萬 | 1.75% |
60,629
+38,118
| +169% | +US$299萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$467萬 | 1.74% |
51,845
-4,216
| -8% | -US$36.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$427萬 | 1.59% |
18,294
+3,289
| +22% | +US$79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161億
| US$317萬 | 1.18% |
71,480
+6,540
| +10% | +US$30.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038億
| US$301萬 | 1.12% |
14,483
+2,222
| +18% | +US$48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$249萬 | 0.93% |
34,127
+8,438
| +33% | +US$63.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$114億
| US$217萬 | 0.81% |
43,347
+8,830
| +26% | +US$46.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$407億
| US$207萬 | 0.77% |
36,597
+2,112
| +6% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$203萬 | 0.76% |
6,938
+2,521
| +57% | +US$75.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
VFG
IMC
Brindle & Bay Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Brindle & Bay Financial Advisors持有105個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2億增加34%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Brindle & Bay Financial Advisors在2026年第3季投入US$7297萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Cincinnati Financial：共7,852股，價值US$125萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$65.6萬。
- Brindle & Bay Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Cincinnati Financial：共買進7,852股，價值US$125萬。
- Brindle & Bay Financial Advisors在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$897萬。
- Brindle & Bay Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$65.6萬。
- Brindle & Bay Financial Advisors於2026年第3季完全出清Merck，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第3季，Brindle & Bay Financial Advisors的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占54%。
- Brindle & Bay Financial Advisors在2026年第3季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- Brindle & Bay Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$2.68億。
根據Brindle & Bay Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。