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Brindle & Bay Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
20.95%
推定1年リターン
13.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.38%
1年予想リターン
+13.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$6795万
(+34%)
資金フロー
+$7297万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.42%
保有額
105
新規
19
買い増し
70
減少
13
解消
3
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$897万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$689万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$498万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$482万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$427万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$107万 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$106万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$65.6万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$43.7万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$38.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.81% |
| 2 | 情報技術 | 3.42% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 生活必需品 | 2.77% |
| 5 | ヘルスケア | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2824万 | 10.54% |
38,172
+6,750
| +21% | +$482万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $2723万 | 10.17% |
385,668
+96,031
| +33% | +$689万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $1506万 | 5.62% |
214,686
+124,390
| +138% | +$897万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1432万 | 5.34% |
20,430
+7,130
| +54% | +$498万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1421万 | 5.3% |
239,528
+44,212
| +23% | +$264万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $1068万 | 3.99% |
115,154
+42,531
| +59% | +$406万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1066万 | 3.98% |
37,479
-1,301
| -3% | -$38.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $924万 | 3.45% |
42,756
+19,220
| +82% | +$427万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $822万 | 3.07% |
42,057
+20,618
| +96% | +$422万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $792万 | 2.96% |
34,283
+13,968
| +69% | +$341万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $719万 | 2.68% |
21,278
+2,854
| +15% | +$100万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $687万 | 2.57% |
87,754
-8,113
| -8% | -$65.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $616万 | 2.3% |
60,917
+8,885
| +17% | +$91.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $592万 | 2.21% |
200,545
+54,501
| +37% | +$165万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $569万 | 2.12% |
63,507
+22,087
| +53% | +$214万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $470万 | 1.75% |
81,586
+51,839
| +174% | +$300万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $468万 | 1.75% |
60,629
+38,118
| +169% | +$299万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $467万 | 1.74% |
51,845
-4,216
| -8% | -$36.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $427万 | 1.59% |
18,294
+3,289
| +22% | +$79万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $317万 | 1.18% |
71,480
+6,540
| +10% | +$30.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $301万 | 1.12% |
14,483
+2,222
| +18% | +$48万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $249万 | 0.93% |
34,127
+8,438
| +33% | +$63.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $217万 | 0.81% |
43,347
+8,830
| +26% | +$46.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $207万 | 0.77% |
36,597
+2,112
| +6% | +$12.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $203万 | 0.76% |
6,938
+2,521
| +57% | +$75.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
MI
Brindle & Bay Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Brindle & Bay Financial Advisorsは105銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Brindle & Bay Financial Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$7297万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCincinnati Financialで、保有株数は7,852株、評価額は$125万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$65.6万相当を売却しました。
- Brindle & Bay Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCincinnati Financialで、株数は7,852株、評価額は$125万でした。
- Brindle & Bay Financial Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$897万でした。
- Brindle & Bay Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$65.6万相当を減らしました。
- Brindle & Bay Financial Advisorsは2026年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Brindle & Bay Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの54%を占めています。
- Brindle & Bay Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Brindle & Bay Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$2.68億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBrindle & Bay Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。