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Brindle & Bay Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
20.95%
Rendimiento estimado a 1 año
13.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.42%
Posición
105
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 8.97 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 6.89 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.98 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.82 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 656 k |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 437 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 387 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.81% |
| 2 | Tecnología | 3.42% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.77% |
| 5 | Salud | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.2 M | 10.54% |
38,172
+6,750
| +21% | +USD 4.82 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 27.2 M | 10.17% |
385,668
+96,031
| +33% | +USD 6.89 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 15.1 M | 5.62% |
214,686
+124,390
| +138% | +USD 8.97 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.3 M | 5.34% |
20,430
+7,130
| +54% | +USD 4.98 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 14.2 M | 5.3% |
239,528
+44,212
| +23% | +USD 2.64 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 10.7 M | 3.99% |
115,154
+42,531
| +59% | +USD 4.06 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 10.7 M | 3.98% |
37,479
-1,301
| -3% | -USD 387 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 9.24 M | 3.45% |
42,756
+19,220
| +82% | +USD 4.27 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 8.22 M | 3.07% |
42,057
+20,618
| +96% | +USD 4.22 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 7.92 M | 2.96% |
34,283
+13,968
| +69% | +USD 3.41 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 7.19 M | 2.68% |
21,278
+2,854
| +15% | +USD 996 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 6.87 M | 2.57% |
87,754
-8,113
| -8% | -USD 656 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 6.16 M | 2.3% |
60,917
+8,885
| +17% | +USD 916 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 5.92 M | 2.21% |
200,545
+54,501
| +37% | +USD 1.65 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 5.69 M | 2.12% |
63,507
+22,087
| +53% | +USD 2.14 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.7 M | 1.75% |
81,586
+51,839
| +174% | +USD 3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.68 M | 1.75% |
60,629
+38,118
| +169% | +USD 2.99 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 4.67 M | 1.74% |
51,845
-4,216
| -8% | -USD 369 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 4.27 M | 1.59% |
18,294
+3,289
| +22% | +USD 790 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 3.17 M | 1.18% |
71,480
+6,540
| +10% | +USD 301 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.01 M | 1.12% |
14,483
+2,222
| +18% | +USD 480 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 2.49 M | 0.93% |
34,127
+8,438
| +33% | +USD 634 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 2.17 M | 0.81% |
43,347
+8,830
| +26% | +USD 467 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 2.07 M | 0.77% |
36,597
+2,112
| +6% | +USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 2.03 M | 0.76% |
6,938
+2,521
| +57% | +USD 755 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MI
Revisión del portafolio de Brindle & Bay Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Brindle & Bay Financial Advisors mantenía 105 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 34% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Brindle & Bay Financial Advisors destinó USD 73 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cincinnati Financial: 7,852 acciones con un valor de USD 1.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 656 k.
- La mayor compra de Brindle & Bay Financial Advisors en T3 2026 fue Cincinnati Financial: 7,852 acciones por un valor de USD 1.25 M.
- Brindle & Bay Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.97 M.
- La mayor reducción de Brindle & Bay Financial Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 656 k.
- Brindle & Bay Financial Advisors cerró por completo su posición en Merck en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Brindle & Bay Financial Advisors representan 54% de su cartera de USD 268 M en T3 2026.
- Brindle & Bay Financial Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Brindle & Bay Financial Advisors aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Brindle & Bay Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.