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BWG
Beta Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
18.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.73%
Posición
119
Nuevas
7
Aumentadas
62
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 886 k |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 842 k |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+USD 727 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+USD 680 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 415 k |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 399 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.68% |
| 2 | Tecnología | 6.06% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.26% |
| 5 | Finanzas | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GMO International Quality ETF
QLTI
USD 279 M
| USD 18.7 M | 7.01% |
691,497
+20,868
| +3% | +USD 547 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 18.3 M | 6.87% |
691,099
+33,560
| +5% | +USD 886 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
USD 137 M
| USD 12.9 M | 4.84% |
173,484
+1,360
| +0.8% | +USD 97.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 11.8 M | 4.42% |
94,529
-1,835
| -2% | -USD 219 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 10.5 M | 3.96% |
96,700
+254
| +0.3% | +USD 27.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 9.8 M | 3.67% |
530,202
+4,275
| +0.8% | +USD 76.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 215 M
| USD 9.6 M | 3.6% |
210,210
+15,490
| +8% | +USD 727 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
USD 29.7 M
| USD 8.56 M | 3.21% |
138,412
-1,291
| -0.9% | -USD 74.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
USD 666 M
| USD 8.33 M | 3.12% |
241,038
-20,485
| -8% | -USD 680 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 276 M
| USD 8.05 M | 3.02% |
97,439
-5,400
| -5% | -USD 415 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 8.02 M | 3.01% |
77,859
+5,508
| +8% | +USD 586 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 7.66 M | 2.87% |
78,018
-1,814
| -2% | -USD 179 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 7.28 M | 2.73% |
225,853
+2,931
| +1% | +USD 101 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.58 M | 2.47% |
8,808
-22
| -0.2% | -USD 16 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
USD 464 M
| USD 6.31 M | 2.37% |
120,874
-99
| -0.1% | -USD 5.11 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 5.65 M | 2.12% |
192,621
+4,501
| +2% | +USD 141 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 5.63 M | 2.11% |
84,547
+7,328
| +9% | +USD 492 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.67 M | 1.75% |
41,247
+35,142
| +576% | +USD 4.36 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 4.17 M | 1.56% |
7,980
-4
| -0.1% | -USD 2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.97 M | 1.49% |
13,716
+1,245
| +10% | +USD 356 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.95 M | 1.48% |
11,176
+10
| +0.1% | +USD 3.57 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 3.74 M | 1.4% |
224,187
-3,266
| -1% | -USD 55.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 3.27 M | 1.23% |
33,958
+49
| +0.1% | +USD 4.72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.5 M | 0.94% |
25,949
-1,159
| -4% | -USD 111 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 2.5 M | 0.94% |
50,721
-464
| -0.9% | -USD 21.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HBS
SSA
FA
EW
FGG
FCM
JWWM
HCM
Revisión del portafolio de Beta Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group mantenía 119 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beta Wealth Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 62, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Beta Wealth Group en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Beta Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.36 M.
- La mayor reducción de Beta Wealth Group durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Beta Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Beta Wealth Group representan 44% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Beta Wealth Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beta Wealth Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.