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Beta Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
18.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.73%
Posición
119
Nuevas
7
Aumentadas
62
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 886 k |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 842 k |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+USD 727 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+USD 680 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 415 k |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 399 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.68% |
| 2 | Tecnología | 6.06% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.26% |
| 5 | Finanzas | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 592 k | 0.22% |
5,982
-64
| -1% | -USD 6.33 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 815 M
| USD 591 k | 0.22% |
6,245
-1,737
| -22% | -USD 156 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 578 k | 0.22% |
6,583
-147
| -2% | -USD 12.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 555 k | 0.21% |
6,010
+101
| +2% | +USD 9.21 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 554 k | 0.21% |
6,707
+202
| +3% | +USD 16.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
81
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 537 k | 0.2% |
+4,600
| Nuevas | +USD 628 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 533 k | 0.2% |
1,410
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
83
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 528 k | 0.2% |
7,400
+600
| +9% | +USD 52.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
USD 31.4 M
| USD 525 k | 0.2% |
8,710
+137
| +2% | +USD 8.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 522 k | 0.2% |
9,657
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
86
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 512 k | 0.19% |
7,100
+200
| +3% | +USD 14.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 510 k | 0.19% |
5,303
+200
| +4% | +USD 20.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2231 M
| USD 501 k | 0.19% |
10,355
+1,042
| +11% | +USD 50.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 476 k | 0.18% |
2,508
+901
| +56% | +USD 165 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1060 M
| USD 458 k | 0.17% |
6,966
+51
| +0.7% | +USD 3.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 454 k | 0.17% |
5,007
+502
| +11% | +USD 45.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
92
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 453 k | 0.17% |
2,034
-27
| -1% | -USD 6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
93
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 441 k | 0.17% |
1,233
+200
| +19% | +USD 72 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
94
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 435 k | 0.16% |
5,556
+436
| +9% | +USD 35.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
95
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 424 k | 0.16% |
7,327
+104
| +1% | +USD 6.27 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
96
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 421 k | 0.16% |
10,172
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 438 M
| USD 398 k | 0.15% |
4,645
+11
| +0.2% | +USD 876 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 393 k | 0.15% |
+1,510
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 365 k | 0.14% |
2,689
+117
| +5% | +USD 16.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 354 k | 0.13% |
610
-3,790
| -86% | -USD 1.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
Revisión del portafolio de Beta Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group mantenía 119 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beta Wealth Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 62, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Beta Wealth Group en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Beta Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.36 M.
- La mayor reducción de Beta Wealth Group durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Beta Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Beta Wealth Group representan 44% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Beta Wealth Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beta Wealth Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.