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Beta Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
18.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.9%
3年間の予想リターン
+45.36%
5年予想リターン
+35.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2493万
(+10%)
資金フロー
+$718万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.73%
保有額
119
新規
7
買い増し
62
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$436万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$88.6万 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$84.2万 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+$72.7万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$62.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$155万 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+$68万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+$41.5万 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$39.9万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.68% |
| 2 | 情報技術 | 6.06% |
| 3 | 生活必需品 | 2.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.26% |
| 5 | 金融 | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $59.2万 | 0.22% |
5,982
-64
| -1% | -$6,332 |
2025 Q3
3四半期
|
|
77
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$8.15億
| $59.1万 | 0.22% |
6,245
-1,737
| -22% | -$15.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $57.8万 | 0.22% |
6,583
-147
| -2% | -$1.25万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
79
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $55.5万 | 0.21% |
6,010
+101
| +2% | +$9,211 |
2024 Q1
9四半期
|
|
80
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $55.4万 | 0.21% |
6,707
+202
| +3% | +$1.62万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
81
Palantir
PLTR
$4728億
| $53.7万 | 0.2% |
+4,600
| 新規 | +$62.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $53.3万 | 0.2% |
1,410
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
83
Netflix
NFLX
$2742億
| $52.8万 | 0.2% |
7,400
+600
| +9% | +$5.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
$3136万
| $52.5万 | 0.2% |
8,710
+137
| +2% | +$8,401 |
2025 Q2
4四半期
|
|
85
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $52.2万 | 0.2% |
9,657
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
86
Uber
UBER
$1362億
| $51.2万 | 0.19% |
7,100
+200
| +3% | +$1.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
87
Walt Disney
DIS
$1943億
| $51万 | 0.19% |
5,303
+200
| +4% | +$2.04万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
88
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.3億
| $50.1万 | 0.19% |
10,355
+1,042
| +11% | +$5.03万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
89
RTX Corp
RTX
$2578億
| $47.6万 | 0.18% |
2,508
+901
| +56% | +$16.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
90
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.6億
| $45.8万 | 0.17% |
6,966
+51
| +0.7% | +$3,268 |
2025 Q2
4四半期
|
|
91
Abbott
ABT
$1794億
| $45.4万 | 0.17% |
5,007
+502
| +11% | +$4.58万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
92
Waste Management
WM
$957億
| $45.3万 | 0.17% |
2,034
-27
| -1% | -$6,005 |
2021 Q1
21四半期
|
|
93
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $44.1万 | 0.17% |
1,233
+200
| +19% | +$7.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
94
Medtronic
MDT
$1220億
| $43.5万 | 0.16% |
5,556
+436
| +9% | +$3.52万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
95
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $42.4万 | 0.16% |
7,327
+104
| +1% | +$6,266 |
2020 Q4
22四半期
|
|
96
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $42.1万 | 0.16% |
10,172
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
97
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
$4.38億
| $39.8万 | 0.15% |
4,645
+11
| +0.2% | +$876 |
2026 Q1
1四半期
|
|
98
Valero Energy
VLO
$1207億
| $39.3万 | 0.15% |
+1,510
| 新規 | +$37.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $36.5万 | 0.14% |
2,689
+117
| +5% | +$1.66万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $35.4万 | 0.13% |
610
-3,790
| -86% | -$155万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
SSA
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupは119銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、62件増加しました、35件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は5,000株、評価額は$133万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は5,000株、評価額は$133万でした。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$436万でした。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$155万相当を減らしました。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの44%を占めています。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Beta Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBeta Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。