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Beta Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
18.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.9%
3年間の予想リターン
+45.36%
5年予想リターン
+35.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2493万
(+10%)
資金フロー
+$718万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.73%
保有額
119
新規
7
買い増し
62
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$436万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$88.6万 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$84.2万 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+$72.7万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$62.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$155万 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+$68万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+$41.5万 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$39.9万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.68% |
| 2 | 情報技術 | 6.06% |
| 3 | 生活必需品 | 2.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.26% |
| 5 | 金融 | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
$5067億
| $35.2万 | 0.13% |
+1,400
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
102
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $33.4万 | 0.13% |
3,219
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
103
Verizon
VZ
$1791億
| $33.4万 | 0.13% |
7,881
+317
| +4% | +$1.49万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
104
General Dynamics
GD
$966億
| $30.7万 | 0.12% |
866
-9
| -1% | -$3,083 |
2023 Q4
10四半期
|
|
105
Altria Group
MO
$1229億
| $28.9万 | 0.11% |
4,014
-1,049
| -21% | -$7.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
106
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $27.9万 | 0.1% |
852
+3
| +0.4% | +$932 |
2024 Q4
6四半期
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.9億
| $27.5万 | 0.1% |
2,948
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $27万 | 0.1% |
480
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
109
ON Semiconductor
ON
$288億
| $25万 | 0.09% |
+2,646
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
110
Guidewire Software
GWRE
$151億
| $24.6万 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
111
Cincinnati Financial
CINF
$272億
| $22.4万 | 0.08% |
+1,211
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
112
Agilent Technologies
A
$496億
| $20.1万 | 0.08% |
+1,513
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
113
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
$4.59億
| $11.3万 | 0.04% |
14,896
-5,902
| -28% | -$4.43万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
114
Milestone Pharmaceuticals
MIST
$8023万
| $1.89万 | 0.01% |
14,127
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
115
Comcast
CMCSA
$783億
| – | – |
-8,608
| 解消 | -$24.7万 | – |
|
116
Intuit
INTU
$908億
| – | – |
-471
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
117
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.2億
| – | – |
-5,128
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
118
Western Digital
WDC
$1333億
| – | – |
-800
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
|
119
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$472億
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$29.3万 | – |
|
類似するファンド
SSA
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupは119銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、62件増加しました、35件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は5,000株、評価額は$133万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は5,000株、評価額は$133万でした。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$436万でした。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$155万相当を減らしました。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの44%を占めています。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Beta Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBeta Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。