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Beta Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
18,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,9%
Retorno est. (3 anos)
+45,36%
Retorno est. (5 anos)
+35,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,73%
Posição
119
Nova
7
Aumentada
62
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 886 mil |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$ 680 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,68% |
| 2 | Tecnologia | 6,06% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,26% |
| 5 | Financeiro | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 352 mil | 0,13% |
+1.400
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 334 mil | 0,13% |
3.219
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 334 mil | 0,13% |
7.881
+317
| +4% | +US$ 14,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
104
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 307 mil | 0,12% |
866
-9
| -1% | -US$ 3,08 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 289 mil | 0,11% |
4.014
-1.049
| -21% | -US$ 73,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 279 mil | 0,1% |
852
+3
| +0,4% | +US$ 932 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 275 mil | 0,1% |
2.948
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 270 mil | 0,1% |
480
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
ON Semiconductor
ON
US$ 28,1 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
+2.646
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,5 bi
| US$ 246 mil | 0,09% |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
111
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
+1.211
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 201 mil | 0,08% |
+1.513
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 451 mi
| US$ 113 mil | 0,04% |
14.896
-5.902
| -28% | -US$ 44,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
114
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$ 80,7 mi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
14.127
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
115
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| – | – |
-8.608
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
116
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| – | – |
-471
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
117
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,34 bi
| – | – |
-5.128
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
118
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
|
119
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SSA
Revisão da carteira de Beta Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beta Wealth Group detinha 119 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 10% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beta Wealth Group mostra 7 novas, 62 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 1,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Beta Wealth Group no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Beta Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,36 mi.
- A maior redução de Beta Wealth Group em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Beta Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 293 mil.
- As dez maiores posições de Beta Wealth Group representam 44% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Beta Wealth Group abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beta Wealth Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.