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CFS
Compass Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
5,17%
Retorno est. (1 ano)
17,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,39%
Retorno est. (1 ano)
+17,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,7 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,08%
Posição
58
Nova
2
Aumentada
38
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 815 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 692 mil |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 622 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$ 257 mil |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 171 mil |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 66,1 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 3 | Tecnologia | 1,01% |
| 4 | Financeiro | 0,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 42,7 mi | 15,96% |
485.904
+11.813
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 22,1 mi | 8,27% |
231.370
+3.746
| +2% | +US$ 354 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 20 mi | 7,49% |
396.256
-3.391
| -0,8% | -US$ 171 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 17,9 mi | 6,7% |
59.196
+1.485
| +3% | +US$ 421 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 14,8 mi | 5,52% |
91.396
+3.040
| +3% | +US$ 429 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 14,4 mi | 5,39% |
234.825
+19.256
| +9% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 13,6 mi | 5,09% |
269.549
+11.904
| +5% | +US$ 586 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 772 mi
| US$ 11,7 mi | 4,36% |
48.951
+1.796
| +4% | +US$ 417 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 11,1 mi | 4,13% |
136.465
+5.791
| +4% | +US$ 436 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 8,45 mi | 3,16% |
173.592
+8.314
| +5% | +US$ 415 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 7,53 mi | 2,82% |
82.209
+7.566
| +10% | +US$ 692 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 7,48 mi | 2,79% |
121.351
+6.217
| +5% | +US$ 365 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 7,42 mi | 2,77% |
109.761
+12.135
| +12% | +US$ 815 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 6,6 mi | 2,47% |
55.482
+1.689
| +3% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,41 bi
| US$ 5,98 mi | 2,24% |
146.670
+5.456
| +4% | +US$ 220 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 556 mi
| US$ 5,74 mi | 2,15% |
175.132
+16.209
| +10% | +US$ 533 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 4,71 mi | 1,76% |
160.135
+7.571
| +5% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 4,09 mi | 1,53% |
222.006
+18.189
| +9% | +US$ 326 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,74 mi | 1,4% |
5.074
-12
| -0,2% | -US$ 8,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 3,43 mi | 1,28% |
107.269
+9.803
| +10% | +US$ 326 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$ 1,24 bi
| US$ 3,38 mi | 1,26% |
63.380
-4.922
| -7% | -US$ 257 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 2,86 mi | 1,07% |
96.376
+12.667
| +15% | +US$ 371 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,71 mi | 1,01% |
74.250
+11.400
| +18% | +US$ 408 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,7 mi | 1,01% |
3.403
-21
| -0,6% | -US$ 16,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 2,58 mi | 0,97% |
51.327
+12.336
| +32% | +US$ 622 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Compass Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Financial Services detinha 58 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 16% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Compass Financial Services alocou US$ 10 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 588 ações no valor de US$ 208 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF, com um corte estimado de US$ 257 mil.
- A maior compra de Compass Financial Services no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 588 ações no valor de US$ 208 mil.
- Compass Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior redução de Compass Financial Services em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF, com um corte estimado de US$ 257 mil.
- Compass Financial Services encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Compass Financial Services representam 66% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Compass Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Financial Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.