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CFS
Compass Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
5.17%
1年估算報酬率
17.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.39%
1年估算報酬率
+17.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$3666萬
(+16%)
資金流向
+US$1005萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.08%
持股
58
新
2
增持
38
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$114萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$101萬 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$81.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$69.2萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$62.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$25.7萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$17.1萬 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.61萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.32萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.59% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.01% |
| 3 | 科技 | 1.01% |
| 4 | 金融 | 0.38% |
| 5 | 通訊服務 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4270萬 | 15.96% |
485,904
+11,813
| +2% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2212萬 | 8.27% |
231,370
+3,746
| +2% | +US$35.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2004萬 | 7.49% |
396,256
-3,391
| -0.8% | -US$17.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1793萬 | 6.7% |
59,196
+1,485
| +3% | +US$42.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1476萬 | 5.52% |
91,396
+3,040
| +3% | +US$42.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1443萬 | 5.39% |
234,825
+19,256
| +9% | +US$114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$1361萬 | 5.09% |
269,549
+11,904
| +5% | +US$58.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72億
| US$1166萬 | 4.36% |
48,951
+1,796
| +4% | +US$41.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1106萬 | 4.13% |
136,465
+5,791
| +4% | +US$43.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$845萬 | 3.16% |
173,592
+8,314
| +5% | +US$41.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$753萬 | 2.82% |
82,209
+7,566
| +10% | +US$69.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$748萬 | 2.79% |
121,351
+6,217
| +5% | +US$36.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$742萬 | 2.77% |
109,761
+12,135
| +12% | +US$81.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$660萬 | 2.47% |
55,482
+1,689
| +3% | +US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1億
| US$598萬 | 2.24% |
146,670
+5,456
| +4% | +US$22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56億
| US$574萬 | 2.15% |
175,132
+16,209
| +10% | +US$53.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$471萬 | 1.76% |
160,135
+7,571
| +5% | +US$20.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$409萬 | 1.53% |
222,006
+18,189
| +9% | +US$32.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$374萬 | 1.4% |
5,074
-12
| -0.2% | -US$8,256 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7億
| US$343萬 | 1.28% |
107,269
+9,803
| +10% | +US$32.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4億
| US$338萬 | 1.26% |
63,380
-4,922
| -7% | -US$25.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$286萬 | 1.07% |
96,376
+12,667
| +15% | +US$37.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$271萬 | 1.01% |
74,250
+11,400
| +18% | +US$40.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$270萬 | 1.01% |
3,403
-21
| -0.6% | -US$1.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$258萬 | 0.97% |
51,327
+12,336
| +32% | +US$62.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
HCM
JWWM
FGG
WSIB
SSW
NEPPG
EAIC
EW
Compass Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Financial Services持有58個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.31億增加16%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Compass Financial Services在2026年第2季投入US$1005萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共588股，價值US$20.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF，估計減持了US$25.7萬。
- Compass Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進588股，價值US$20.8萬。
- Compass Financial Services在2026年第2季增持JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$114萬。
- Compass Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF，估計減持了US$25.7萬。
- Compass Financial Services於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第2季，Compass Financial Services的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占66%。
- Compass Financial Services在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Compass Financial Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.68億。
根據Compass Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。