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CFS
Compass Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
5.17%
推定1年リターン
17.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.39%
1年予想リターン
+17.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$3666万
(+16%)
資金フロー
+$1005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.08%
保有額
58
新規
2
買い増し
38
減少
12
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$114万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$101万 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$81.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$69.2万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$62.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+$25.7万 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$20.5万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$17.1万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.61万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.32万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.59% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.01% |
| 3 | 情報技術 | 1.01% |
| 4 | 金融 | 0.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4270万 | 15.96% |
485,904
+11,813
| +2% | +$101万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2212万 | 8.27% |
231,370
+3,746
| +2% | +$35.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2004万 | 7.49% |
396,256
-3,391
| -0.8% | -$17.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1793万 | 6.7% |
59,196
+1,485
| +3% | +$42.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1476万 | 5.52% |
91,396
+3,040
| +3% | +$42.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $1443万 | 5.39% |
234,825
+19,256
| +9% | +$114万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $1361万 | 5.09% |
269,549
+11,904
| +5% | +$58.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.72億
| $1166万 | 4.36% |
48,951
+1,796
| +4% | +$41.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1106万 | 4.13% |
136,465
+5,791
| +4% | +$43.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $845万 | 3.16% |
173,592
+8,314
| +5% | +$41.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $753万 | 2.82% |
82,209
+7,566
| +10% | +$69.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.1億
| $748万 | 2.79% |
121,351
+6,217
| +5% | +$36.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $742万 | 2.77% |
109,761
+12,135
| +12% | +$81.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $660万 | 2.47% |
55,482
+1,689
| +3% | +$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$34.1億
| $598万 | 2.24% |
146,670
+5,456
| +4% | +$22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.56億
| $574万 | 2.15% |
175,132
+16,209
| +10% | +$53.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $471万 | 1.76% |
160,135
+7,571
| +5% | +$20.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $409万 | 1.53% |
222,006
+18,189
| +9% | +$32.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $374万 | 1.4% |
5,074
-12
| -0.2% | -$8,256 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.7億
| $343万 | 1.28% |
107,269
+9,803
| +10% | +$32.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
$12.4億
| $338万 | 1.26% |
63,380
-4,922
| -7% | -$25.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $286万 | 1.07% |
96,376
+12,667
| +15% | +$37.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $271万 | 1.01% |
74,250
+11,400
| +18% | +$40.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $270万 | 1.01% |
3,403
-21
| -0.6% | -$1.69万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $258万 | 0.97% |
51,327
+12,336
| +32% | +$62.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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Compass Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Financial Servicesは58銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.31億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Compass Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1005万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は588株、評価額は$20.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFで、推定$25.7万相当を売却しました。
- Compass Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は588株、評価額は$20.8万でした。
- Compass Financial Servicesは2026年第2四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$114万でした。
- Compass Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFで、推定$25.7万相当を減らしました。
- Compass Financial Servicesは2026年第2四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの66%を占めています。
- Compass Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Compass Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.68億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。