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Compass Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.89億
売買回転率
8.2%
推定1年リターン
12.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.89億
運用資産残高の伸び率
+$2172万
(+8.1%)
資金フロー
+$2128万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.81%
保有額
61
新規
4
買い増し
31
減少
17
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$609万 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$429万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$377万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$328万 |
| 5 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$371万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$50万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+$47.9万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$28万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.88% |
| 2 | 情報技術 | 1.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 4 | 金融 | 0.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $28.1万 | 0.1% |
1,228
-21
| -2% | -$4,502 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $26.5万 | 0.09% |
1,271
+2
| +0.2% | +$432 |
2024 Q4
7四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $26.4万 | 0.09% |
706
+3
| +0.4% | +$1,124 |
2025 Q1
6四半期
|
|
54
iShares Silver Trust
SLV
$250億
| $25.8万 | 0.09% |
4,726
-551
| -10% | -$3.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
55
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.42億
| $25.4万 | 0.09% |
13,126
+202
| +2% | +$4,062 |
2024 Q4
7四半期
|
|
56
CrowdStrike
CRWD
$2312億
| $22.5万 | 0.08% |
+848
| 新規 | +$18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
57
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
$4.55億
| $21.9万 | 0.08% |
4,062
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
Coca-Cola
KO
$4169億
| $20.7万 | 0.07% |
2,405
-219
| -8% | -$1.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $20.1万 | 0.07% |
588
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
60
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$951億
| $20万 | 0.07% |
+1,203
| 新規 | +$20万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$58.2億
| – | – |
-2,144
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
類似するファンド
RC
NC
Compass Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Compass Financial Servicesは61銘柄を保有し、保有額は$2.89億でした。前四半期の$2.68億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Compass Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$2128万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAdvisorShares Active Bear ETFで、保有株数は54,235株、評価額は$85.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$371万相当を売却しました。
- Compass Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvisorShares Active Bear ETFで、株数は54,235株、評価額は$85.2万でした。
- Compass Financial Servicesは2026年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$609万でした。
- Compass Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$371万相当を減らしました。
- Compass Financial Servicesは2026年第3四半期にInvesco S&P MidCap Quality ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Compass Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.89億のポートフォリオの64%を占めています。
- Compass Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Compass Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$2.89億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。