에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Compass Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
5.17%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.39%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$3666만
(+16%)
자금 흐름
+US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.08%
보유액
58
신규
2
증가
38
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$114만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$101만 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$81.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$69.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$25.7만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$20.5만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$17.1만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.61만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.59% |
| 2 | 임의소비재 | 1.01% |
| 3 | 정보기술 | 1.01% |
| 4 | 금융 | 0.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6972억
| US$26만 | 0.1% |
703
+3
| +0.4% | +US$1.07천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$7508억
| US$25.6만 | 0.1% |
1,875
+2
| +0.1% | +US$299 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$25만 | 0.09% |
1,249
+2
| +0.2% | +US$411 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.7억
| US$24.2만 | 0.09% |
2,144
+1
| +0% | +US$109 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63억
| US$21.4만 | 0.08% |
+4,062
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Coca-Cola
KO
US$3941억
| US$21.3만 | 0.08% |
2,624
-150
| -5% | -US$1.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$20.8만 | 0.08% |
+588
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
58
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$305억
| – | – |
-2,214
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
유사한 펀드
MI
Compass Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Financial Services 측은 US$2.68억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Compass Financial Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1005만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 588주를 보유했으며 가치는 US$20.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$25.7만 규모 줄였어요.
- Compass Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$20.8만 상당의 588주를 매수했어요.
- Compass Financial Services 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$114만 규모예요.
- Compass Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF이며, 추정 감소액은 US$25.7만예요.
- Compass Financial Services 측은 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 66% 비중을 차지해요.
- Compass Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Compass Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.